基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证大数据产业ETF(515400) |
净值：
1.0137
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.0137 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 2,286,212.00 | 114,973,601.48 | 10.17 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,110,363.00 | 95,091,487.32 | 8.41 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,108,200.00 | 73,806,120.00 | 6.53 |
| 000938 | 紫光股份 | 2,156,857.00 | 53,058,682.20 | 4.69 |
| 600570 | 恒生电子 | 1,631,296.00 | 49,183,574.40 | 4.35 |
| 300442 | 润泽科技 | 881,424.00 | 46,539,187.20 | 4.12 |
| 002261 | 拓维信息 | 1,358,300.00 | 44,959,730.00 | 3.98 |
| 300454 | 深信服 | 272,800.00 | 31,415,648.00 | 2.78 |
| 000066 | 中国长城 | 2,086,400.00 | 30,065,024.00 | 2.66 |
| 600588 | 用友网络 | 2,210,129.00 | 29,306,310.54 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 829,487,693.16 | 73.35 | 73.84 |
| 制造业 | 293,890,524.37 | 25.99 | 26.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.35 | 0.09 | 0.50 | 1,130,779,650.69 |
| 2025-09-30 | 99.07 | - | 1.43 | 1,374,948,451.36 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.98 | 2,287,068,290.48 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 1.11 | 1,963,112,179.94 |
| 2024-12-31 | 99.37 | - | 1.19 | 1,123,653,308.49 |
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