基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大数据ETF富国(515400) |
净值：
1.0788
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日增长率：
3.70%
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累计净值：1.0788 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 3,041,412.00 | 140,543,648.52 | 9.45 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,478,498.00 | 116,209,942.80 | 7.82 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,174,924.00 | 94,933,859.20 | 6.38 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,475,600.00 | 82,751,648.00 | 5.57 |
| 000938 | 紫光股份 | 2,868,857.00 | 71,434,539.30 | 4.80 |
| 002261 | 拓维信息 | 1,808,800.00 | 61,824,784.00 | 4.16 |
| 300017 | 网宿科技 | 3,525,500.00 | 59,580,950.00 | 4.01 |
| 600570 | 恒生电子 | 2,170,628.00 | 55,416,132.84 | 3.73 |
| 000066 | 中国长城 | 2,777,800.00 | 40,861,438.00 | 2.75 |
| 300454 | 深信服 | 364,703.00 | 37,097,589.16 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,115,435,199.19 | 75.01 | 75.34 |
| 制造业 | 365,011,470.54 | 24.55 | 24.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.57 | - | 0.65 | 1,486,915,785.62 |
| 2025-12-31 | 99.35 | 0.09 | 0.50 | 1,130,779,650.69 |
| 2025-09-30 | 99.07 | - | 1.43 | 1,374,948,451.36 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.98 | 2,287,068,290.48 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 1.11 | 1,963,112,179.94 |
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