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基金公告

大数据ETF富国(515400)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,394,243.67	2,814,827.85	4,271,321.44	1,998,393.15
存出保证金	3,038,582.35	2,010,155.47	1,181,929.79	1,364,670.30
交易性金融资产	1,124,422,705.44	2,279,190,155.13	1,116,559,566.21	1,018,448,420.94
其中：股票投资	1,123,433,635.02	2,279,190,155.13	1,116,559,566.21	1,018,448,420.94
债券投资	989,070.42	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,018,694.79	11,748,799.90	9,303,360.62	3,206,016.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	593.40
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	77,980.34
资产总计	1,135,108,743.49	2,315,432,170.51	1,140,455,179.91	1,030,056,358.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,456,403.41	26,404,046.91	15,768,747.20	5,325,537.54
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	478,783.42	977,594.15	450,035.40	433,378.99
应付托管费	95,756.67	195,518.85	90,007.08	86,675.80
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.76	-	-	641.18
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	298,148.54	786,720.12	493,081.74	436,260.56
负债合计	4,329,092.80	28,363,880.03	16,801,871.42	6,282,494.07
所有者权益
实收基金	1,205,631,400.00	2,637,631,400.00	1,342,631,400.00	1,686,631,400.00
未分配利润	-74,851,749.31	-350,563,109.52	-218,978,091.51	-662,857,535.17
所有者权益合计	1,130,779,650.69	2,287,068,290.48	1,123,653,308.49	1,023,773,864.83
负债及所有者权益总计	1,135,108,743.49	2,315,432,170.51	1,140,455,179.91	1,030,056,358.90

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