大数据ETF富国(515400)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大数据ETF富国(515400)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-110,251,646.19	181,675,533.79	-86,122,237.92	83,756,476.41
利息合计	108,015.72	263,874.64	145,549.96	746,045.81
其中：存款利息收入	108,015.72	263,874.64	145,549.96	192,905.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,271,036.69	205,222,041.98	-12,075,318.02	-160,030,519.37
其中：股票投资收益	-2,722,247.49	197,534,293.95	-18,172,152.09	-166,308,974.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	487,609.42	24.74	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,505,674.76	7,687,723.29	6,096,834.07	6,278,454.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-116,881,764.07	-25,799,965.81	-75,664,930.24	243,938,789.20
其他收入	5,251,065.47	1,989,582.98	1,472,460.38	-897,839.23
费用	4,720,195.31	10,460,382.38	5,542,299.56	7,362,524.11
管理人报酬	3,802,914.85	8,359,932.65	4,401,010.12	5,567,882.96
基金托管费	760,582.98	1,671,986.60	880,202.03	1,113,576.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,697.44	428,463.05	261,087.41	679,072.89
利润总额	-114,971,841.50	171,215,151.41	-91,664,537.48	76,393,952.30

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