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基金公告
广发中证央企创新驱动ETF(515600) |
净值：
1.2762
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累计净值：1.2762 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.01% | 144/1546 |
| 最近一月 | 6.96% | 10/1546 |
| 最近三月 | 12.16% | 66/1546 |
| 最近六月 | 12.93% | 70/1546 |
| 最近一年 | 10.77% | 48/1546 |
| 今年以来 | 16.60% | 63/1546 |
| 成立以来 | 38.14% | 238/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 70896.69 | 44.67 |
| 建筑业 | 29816.89 | 18.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28503.01 | 17.96 |
| 采矿业 | 14935.34 | 9.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7287.03 | 4.59 | 其他 | 7268.82 | 4.58 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 389793.36 | 97.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3636.92 | 0.91 |
| 其他各项资产 | 4904.73 | 1.23 |
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