基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发央企创新ETF(515600) |
净值：
1.6915
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.6915 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,964,612.00 | 89,124,477.76 | 4.84 |
| 002415 | 海康威视 | 2,961,224.00 | 88,362,924.16 | 4.79 |
| 600019 | 宝钢股份 | 8,062,008.00 | 60,061,959.60 | 3.26 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,798,400.00 | 58,636,448.00 | 3.18 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,602,474.00 | 53,298,285.24 | 2.89 |
| 600036 | 招商银行 | 1,252,292.00 | 52,721,493.20 | 2.86 |
| 601668 | 中国建筑 | 10,240,883.00 | 52,535,729.79 | 2.85 |
| 601766 | 中国中车 | 7,658,890.00 | 52,233,629.80 | 2.83 |
| 600050 | 中国联通 | 10,032,141.00 | 51,264,240.51 | 2.78 |
| 600900 | 长江电力 | 1,851,800.00 | 50,350,442.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 942,384,510.70 | 51.13 | 51.25 |
| 建筑业 | 280,843,087.33 | 15.24 | 15.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277,615,074.01 | 15.06 | 15.10 |
| 采矿业 | 137,503,256.99 | 7.46 | 7.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134,942,274.35 | 7.32 | 7.34 |
| 金融业 | 57,425,141.57 | 3.12 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,015,738.51 | 0.43 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.26 | 1,843,048,074.70 |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.36 | 1,826,106,806.52 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 0.82 | 1,778,719,599.70 |
| 2025-03-31 | 99.59 | - | 0.44 | 1,862,204,514.47 |
| 2024-12-31 | 99.66 | - | 0.38 | 2,078,698,944.92 |
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