基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企创新ETF广发(515600) |
净值：
1.6843
|
日增长率：
-2.40%
|
累计净值：1.6843 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,795,412.00 | 98,642,757.88 | 5.44 |
| 002415 | 海康威视 | 2,835,024.00 | 86,241,430.08 | 4.76 |
| 600875 | 东方电气 | 1,519,745.00 | 53,267,062.25 | 2.94 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,592,700.00 | 52,356,780.00 | 2.89 |
| 601857 | 中国石油 | 4,094,236.00 | 49,908,736.84 | 2.75 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7,719,208.00 | 49,480,123.28 | 2.73 |
| 601668 | 中国建筑 | 9,803,383.00 | 49,114,948.83 | 2.71 |
| 600900 | 长江电力 | 1,772,000.00 | 47,914,880.00 | 2.64 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,533,774.00 | 47,301,590.16 | 2.61 |
| 600036 | 招商银行 | 1,198,592.00 | 47,128,637.44 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 923,859,555.60 | 50.99 | 51.12 |
| 建筑业 | 277,857,032.69 | 15.34 | 15.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264,260,319.83 | 14.59 | 14.62 |
| 采矿业 | 150,821,781.83 | 8.32 | 8.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,948,456.96 | 7.17 | 7.19 |
| 金融业 | 51,907,493.50 | 2.87 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,604,759.81 | 0.47 | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.75 | - | 0.25 | 1,811,736,023.95 |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.26 | 1,843,048,074.70 |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.36 | 1,826,106,806.52 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 0.82 | 1,778,719,599.70 |
| 2025-03-31 | 99.59 | - | 0.44 | 1,862,204,514.47 |
微信公众号
证券之星APP
