央企创新ETF广发(515600)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

央企创新ETF广发(515600)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	107,881,122.94	126,936,226.02	-71,835,302.49	397,224,304.78
利息合计	10,034.84	32,225.72	16,114.45	1,028,725.22
其中：存款利息收入	10,034.84	32,225.72	16,114.45	83,782.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	110,060,251.37	125,728,530.22	32,383,349.55	135,138,660.88
其中：股票投资收益	94,594,218.13	77,281,336.25	15,846,959.28	77,254,611.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	145,422.71	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,466,033.24	48,301,771.26	16,536,390.27	57,884,049.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,198,979.90	225,264.02	-104,350,559.21	260,234,729.50
其他收入	9,816.63	950,206.06	115,792.72	822,189.18
费用	2,007,485.66	4,186,027.88	2,163,532.45	5,382,995.59
管理人报酬	1,388,268.63	2,789,815.05	1,393,135.45	3,271,922.72
基金托管费	462,756.22	929,938.33	464,378.49	1,090,640.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,460.81	466,274.33	306,018.51	1,017,028.47
利润总额	105,873,637.28	122,750,198.14	-73,998,834.94	391,841,309.19

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