央企创新ETF广发(515600)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
122,524,934.12 |
30,351,724.27 |
131,606,579.69 |
31,029,913.35 |
| 本期利润 |
122,750,198.14 |
-73,998,834.94 |
391,841,309.19 |
243,149,377.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.06 |
0.25 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.60 |
-3.95 |
17.96 |
11.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.51 |
-3.45 |
19.93 |
12.10 |
| 期末可供分配利润 |
585,361,534.22 |
533,527,473.95 |
568,963,798.48 |
558,667,641.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.44 |
0.41 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,843,048,074.70 |
1,778,719,599.70 |
2,078,698,944.92 |
2,277,870,761.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.45 |
1.51 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.84 |
45.34 |
50.54 |
40.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
