基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证消费50ETF(515650) |
净值：
1.1930
|
日增长率：
-1.24%
|
累计净值：1.1930 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 356,050.00 | 490,344,939.00 | 14.69 |
| 000333 | 美的集团 | 6,185,900.00 | 483,428,085.00 | 14.48 |
| 000858 | 五粮液 | 2,762,654.00 | 292,675,564.76 | 8.77 |
| 600887 | 伊利股份 | 9,009,881.00 | 257,682,596.60 | 7.72 |
| 000651 | 格力电器 | 6,384,506.00 | 256,784,831.32 | 7.69 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,888,880.00 | 196,699,550.40 | 5.89 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,343,900.00 | 139,422,351.00 | 4.18 |
| 601888 | 中国中免 | 1,389,996.00 | 131,438,021.76 | 3.94 |
| 300498 | 温氏股份 | 7,581,600.00 | 127,977,408.00 | 3.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 694,830.00 | 119,302,311.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,769,073,170.07 | 82.96 | 83.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 342,595,291.52 | 10.26 | 10.30 |
| 租赁和商务服务业 | 131,438,021.76 | 3.94 | 3.95 |
| 批发和零售业 | 29,752,384.00 | 0.89 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,282,692.61 | 0.55 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | 15,914,426.25 | 0.48 | 0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,291,652.82 | 0.28 | 0.28 |
| 教育 | 8,321,600.00 | 0.25 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 0.60 | 3,337,972,297.90 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.34 | 3,127,760,253.64 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.33 | 2,183,280,874.31 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.24 | 2,538,624,315.54 |
| 2024-12-31 | 99.84 | - | 0.20 | 2,304,353,827.92 |
微信公众号
证券之星APP
