基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费50ETF富国(515650) |
净值：
1.1370
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日增长率：
1.95%
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累计净值：1.1370 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 364,101.00 | 458,264,800.62 | 15.02 |
| 000333 | 美的集团 | 5,462,500.00 | 437,546,250.00 | 14.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 11,094,746.00 | 302,886,565.80 | 9.93 |
| 000651 | 格力电器 | 7,823,431.00 | 299,480,938.68 | 9.82 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,773,380.00 | 202,629,981.00 | 6.64 |
| 300498 | 温氏股份 | 9,295,300.00 | 140,544,936.00 | 4.61 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,577,751.00 | 134,317,675.42 | 4.40 |
| 600809 | 山西汾酒 | 855,301.00 | 98,872,795.60 | 3.24 |
| 603288 | 海天味业 | 2,919,805.00 | 96,849,931.85 | 3.17 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,285,011.00 | 92,880,595.08 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,497,342,395.48 | 81.86 | 81.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 358,887,394.80 | 11.76 | 11.78 |
| 租赁和商务服务业 | 88,022,070.40 | 2.89 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 45,980,026.00 | 1.51 | 1.51 |
| 住宿和餐饮业 | 27,283,266.90 | 0.89 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,486,016.78 | 0.51 | 0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,138,622.80 | 0.33 | 0.33 |
| 教育 | 3,813,516.00 | 0.13 | 0.13 |
| 采矿业 | 35,679.21 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.88 | - | 0.73 | 3,050,587,462.89 |
| 2026-06-30 | 99.82 | - | 1.58 | 2,973,303,538.55 |
| 2026-03-31 | 99.85 | - | 0.21 | 3,506,292,680.92 |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 0.60 | 3,337,972,297.90 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.34 | 3,127,760,253.64 |
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