基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费50ETF富国(515650) |
净值：
1.0909
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.0909 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 398,671.00 | 578,072,950.00 | 16.49 |
| 000333 | 美的集团 | 6,912,400.00 | 527,761,740.00 | 15.05 |
| 000858 | 五粮液 | 3,088,954.00 | 318,996,279.58 | 9.10 |
| 000651 | 格力电器 | 7,132,106.00 | 269,736,248.92 | 7.69 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,068,246.00 | 265,298,282.10 | 7.57 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,347,380.00 | 181,329,219.80 | 5.17 |
| 300498 | 温氏股份 | 8,473,200.00 | 140,824,584.00 | 4.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,971,751.00 | 127,676,036.38 | 3.64 |
| 600809 | 山西汾酒 | 776,630.00 | 111,104,687.80 | 3.17 |
| 601888 | 中国中免 | 1,553,910.00 | 109,364,185.80 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,966,925,378.77 | 84.62 | 84.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 344,019,634.58 | 9.81 | 9.83 |
| 租赁和商务服务业 | 109,364,185.80 | 3.12 | 3.12 |
| 批发和零售业 | 28,784,697.00 | 0.82 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,510,053.82 | 0.56 | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 15,956,920.70 | 0.46 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,229,539.42 | 0.26 | 0.26 |
| 教育 | 7,229,810.00 | 0.21 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.85 | - | 0.21 | 3,506,292,680.92 |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 0.60 | 3,337,972,297.90 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.34 | 3,127,760,253.64 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.33 | 2,183,280,874.31 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.24 | 2,538,624,315.54 |
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