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基金公告

消费50ETF富国(515650)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,410,465.36	1,776,327.15	887,625.58	1,273,612.58
存出保证金	1,663,231.27	1,141,273.08	829,002.55	665,649.24
交易性金融资产	2,967,993,101.81	3,324,709,950.62	2,177,248,040.26	2,300,635,040.22
其中：股票投资	2,967,993,101.81	3,324,709,950.62	2,177,248,040.26	2,300,635,040.22
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	164,159.34	9,006,643.66	3,572,373.52	15,742,088.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,016,812,329.29	3,354,886,519.19	2,188,941,235.82	2,321,595,723.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	41,534,088.97	14,838,912.61	3,929,614.81	15,596,384.47
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,284,080.10	1,444,881.56	911,200.22	936,257.57
应付托管费	256,816.03	288,976.31	182,240.03	187,251.53
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	433,805.64	341,450.81	637,306.45	522,002.41
负债合计	43,508,790.74	16,914,221.29	5,660,361.51	17,241,895.98
所有者权益
实收基金	3,067,184,013.00	2,825,184,013.00	1,925,184,013.00	1,969,184,013.00
未分配利润	-93,880,474.45	512,788,284.90	258,096,861.31	335,169,814.92
所有者权益合计	2,973,303,538.55	3,337,972,297.90	2,183,280,874.31	2,304,353,827.92
负债及所有者权益总计	3,016,812,329.29	3,354,886,519.19	2,188,941,235.82	2,321,595,723.90

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