消费50ETF富国(515650)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 消费50ETF富国(515650) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

消费50ETF富国(515650)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,306,320.80	-59,535,429.84	170,443,656.15	55,134,246.83
利息合计	136,459.65	52,260.56	618,050.27	550,333.06
其中：存款利息收入	136,459.65	52,260.56	143,511.47	80,687.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	112,173,207.95	26,080,781.27	-58,735,008.89	-20,176,049.73
其中：股票投资收益	606,011.26	-29,073,924.63	-117,885,877.96	-53,120,508.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	111,567,196.69	55,154,705.90	59,150,869.07	32,944,458.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-93,846,875.09	-86,297,812.09	228,609,728.95	74,286,147.03
其他收入	-156,471.71	629,340.42	-49,114.18	473,816.47
费用	16,332,103.43	7,293,564.49	11,733,978.83	6,154,292.60
管理人报酬	13,196,294.27	5,811,528.79	9,035,542.58	4,746,478.01
基金托管费	2,639,258.87	1,162,305.76	1,807,108.55	949,295.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	496,550.29	319,729.94	889,619.92	456,828.86
利润总额	1,974,217.37	-66,828,994.33	158,709,677.32	48,979,954.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年