消费50ETF富国(515650)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

消费50ETF富国(515650)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-660,644,341.24	18,306,320.80	-59,535,429.84	170,443,656.15
利息合计	80,920.24	136,459.65	52,260.56	618,050.27
其中：存款利息收入	80,920.24	136,459.65	52,260.56	143,511.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-200,898,634.03	112,173,207.95	26,080,781.27	-58,735,008.89
其中：股票投资收益	-270,957,743.38	606,011.26	-29,073,924.63	-117,885,877.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	70,059,109.35	111,567,196.69	55,154,705.90	59,150,869.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-462,147,952.01	-93,846,875.09	-86,297,812.09	228,609,728.95
其他收入	2,321,324.56	-156,471.71	629,340.42	-49,114.18
费用	10,507,933.47	16,332,103.43	7,293,564.49	11,733,978.83
管理人报酬	8,622,651.18	13,196,294.27	5,811,528.79	9,035,542.58
基金托管费	1,724,530.25	2,639,258.87	1,162,305.76	1,807,108.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,752.04	496,550.29	319,729.94	889,619.92
利润总额	-671,152,274.71	1,974,217.37	-66,828,994.33	158,709,677.32

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