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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF

(515710)

净值:
0.9446
累计净值:0.9446 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-140.94461.98%
2021-05-130.92630.49%
2021-05-120.92181.02%
2021-05-110.91253.42%
2021-05-100.8823-1.66%
2021-05-070.8972-1.91%
2021-05-060.9147-2.73%
2021-04-300.9404-0.72%
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基金公司 华宝基金 基金经理 蒋俊阳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 14.3191亿元
最近分红 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.28% 61/865
最近一月 6.40% 108/865
最近三月 -12.90% 693/865
最近六月 0.00% 728/865
最近一年 0.00% 728/865
今年以来 -6.84% 749/865
成立以来 -5.56% 736/865
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
券商ETF1.03447.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份437.6717520.1312.24制造业
000858五粮液77.1520675.0114.44制造业
603288海天味业69.6411129.037.77制造业
000568泸州老窖52.7711874.808.29制造业
603369今世缘45.292221.471.55制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业141032.9898.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.00
批发和零售业0.770.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.650.00
水利、环境和公共设施管理业2.760.00
其他2162.391.51
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蒋俊阳
  • 基金公告
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