基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
食品饮料ETF华宝(515710) |
净值：
0.5107
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：0.5107 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 7,032,742.00 | 168,504,498.32 | 14.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 140,350.00 | 166,383,521.50 | 14.50 |
| 000858 | 五粮液 | 2,174,765.00 | 160,932,610.00 | 14.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 824,335.00 | 63,902,449.20 | 5.57 |
| 603288 | 海天味业 | 1,860,929.00 | 61,708,405.64 | 5.38 |
| 600809 | 山西汾酒 | 548,905.00 | 60,033,739.85 | 5.23 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 309,627.00 | 38,217,260.61 | 3.33 |
| 603156 | 养元饮品 | 566,700.00 | 27,807,969.00 | 2.42 |
| 002304 | 洋河股份 | 675,674.00 | 25,776,963.10 | 2.25 |
| 600298 | 安琪酵母 | 681,402.00 | 24,666,752.40 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,124,192,073.98 | 98.00 | 100.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.01 | - | 2.05 | 1,147,109,912.18 |
| 2026-03-31 | 98.84 | - | 1.21 | 1,381,774,811.26 |
| 2025-12-31 | 98.95 | - | 1.11 | 1,506,167,804.76 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.70 | 1,285,536,632.70 |
| 2025-06-30 | 98.30 | - | 2.15 | 895,280,000.45 |
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