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华宝中证细分食品饮料主题ETF(515710) |
净值：
0.5954
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.5954 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 132,600.00 | 191,473,074.00 | 14.89 |
| 000858 | 五粮液 | 1,550,665.00 | 188,374,784.20 | 14.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,886,842.00 | 160,593,049.76 | 12.49 |
| 000568 | 泸州老窖 | 684,841.00 | 90,344,224.72 | 7.03 |
| 600809 | 山西汾酒 | 444,795.00 | 86,294,677.95 | 6.71 |
| 603288 | 海天味业 | 1,542,557.00 | 60,098,020.72 | 4.67 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 181,490.00 | 55,136,662.00 | 4.29 |
| 002304 | 洋河股份 | 557,940.00 | 37,906,443.60 | 2.95 |
| 603369 | 今世缘 | 728,800.00 | 28,641,840.00 | 2.23 |
| 000596 | 古井贡酒 | 148,900.00 | 23,910,362.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,277,122,225.22 | 99.34 | 100.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.70 | 1,285,536,632.70 |
| 2025-06-30 | 98.30 | - | 2.15 | 895,280,000.45 |
| 2025-03-31 | 98.90 | - | 1.18 | 928,439,815.90 |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 1.79 | 855,897,465.52 |
| 2024-09-30 | 98.73 | - | 1.33 | 866,758,770.91 |
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