基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
食品饮料ETF华宝(515710) |
净值：
0.5321
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.5321 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 156,200.00 | 226,490,000.00 | 16.39 |
| 000858 | 五粮液 | 1,962,165.00 | 202,632,779.55 | 14.66 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,101,342.00 | 187,120,361.70 | 13.54 |
| 000568 | 泸州老窖 | 826,241.00 | 86,490,907.88 | 6.26 |
| 600809 | 山西汾酒 | 549,105.00 | 78,554,961.30 | 5.69 |
| 603288 | 海天味业 | 1,874,149.00 | 76,840,109.00 | 5.56 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 235,190.00 | 48,277,451.30 | 3.49 |
| 002304 | 洋河股份 | 676,874.00 | 34,344,586.76 | 2.49 |
| 600298 | 安琪酵母 | 682,702.00 | 27,587,987.82 | 2.00 |
| 600873 | 梅花生物 | 2,205,157.00 | 25,249,047.65 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,365,483,508.52 | 98.82 | 99.98 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.84 | - | 1.21 | 1,381,774,811.26 |
| 2025-12-31 | 98.95 | - | 1.11 | 1,506,167,804.76 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.70 | 1,285,536,632.70 |
| 2025-06-30 | 98.30 | - | 2.15 | 895,280,000.45 |
| 2025-03-31 | 98.90 | - | 1.18 | 928,439,815.90 |
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