基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证细分食品饮料主题ETF(515710) |
净值：
0.5960
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：0.5960 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 161,400.00 | 222,276,852.00 | 14.76 |
| 000858 | 五粮液 | 2,019,365.00 | 213,931,528.10 | 14.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,324,942.00 | 209,493,341.20 | 13.91 |
| 000568 | 泸州老窖 | 852,241.00 | 99,047,449.02 | 6.58 |
| 600809 | 山西汾酒 | 564,705.00 | 96,959,848.50 | 6.44 |
| 603288 | 海天味业 | 1,931,353.00 | 71,498,688.06 | 4.75 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 240,390.00 | 64,277,882.10 | 4.27 |
| 002304 | 洋河股份 | 697,674.00 | 42,376,718.76 | 2.81 |
| 600298 | 安琪酵母 | 703,502.00 | 30,771,177.48 | 2.04 |
| 603369 | 今世缘 | 867,400.00 | 30,168,172.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,490,207,320.38 | 98.94 | 99.99 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.95 | - | 1.11 | 1,506,167,804.76 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.70 | 1,285,536,632.70 |
| 2025-06-30 | 98.30 | - | 2.15 | 895,280,000.45 |
| 2025-03-31 | 98.90 | - | 1.18 | 928,439,815.90 |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 1.79 | 855,897,465.52 |
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