食品饮料ETF华宝(515710)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

食品饮料ETF华宝(515710)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	308,102.78	1,179,006.07	107,469.41	293,770.36
存出保证金	98,168.13	104,818.25	42,780.81	59,431.79
交易性金融资产	1,124,228,979.26	1,490,393,135.00	880,072,381.08	841,766,791.49
其中：股票投资	1,124,228,979.26	1,490,393,135.00	880,072,381.08	841,766,791.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	143,151.49	1,013,180.85	-	697,688.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	2.40
资产总计	1,148,075,950.42	1,508,172,041.89	899,453,362.05	857,824,632.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,818.40	792,766.43	3,465,329.96	543,548.25
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	500,583.02	670,144.34	358,259.80	361,779.14
应付托管费	100,116.62	134,028.88	71,651.95	72,355.84
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15.17	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	359,505.03	407,297.48	278,119.89	949,483.72
负债合计	966,038.24	2,004,237.13	4,173,361.60	1,927,166.95
所有者权益
实收基金	2,468,599,785.00	2,582,599,785.00	1,501,099,785.00	1,352,599,785.00
未分配利润	-1,321,489,872.82	-1,076,431,980.24	-605,819,784.55	-496,702,319.48
所有者权益合计	1,147,109,912.18	1,506,167,804.76	895,280,000.45	855,897,465.52
负债及所有者权益总计	1,148,075,950.42	1,508,172,041.89	899,453,362.05	857,824,632.47

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