食品饮料ETF华宝(515710)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

食品饮料ETF华宝(515710)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-282,974,798.59	-90,807,729.66	-41,953,642.40	-14,409,688.80
利息合计	28,192.16	44,331.97	23,097.29	1,117,512.07
其中：存款利息收入	28,192.16	44,331.97	23,097.29	52,093.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-75,583,237.11	-26,932,340.73	-2,745,357.23	-71,353,130.47
其中：股票投资收益	-96,145,854.80	-69,517,684.36	-22,112,287.62	-95,094,305.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,562,617.69	42,585,343.63	19,366,930.39	23,741,175.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-207,978,865.26	-64,387,803.76	-39,530,230.30	55,181,820.86
其他收入	559,111.62	468,082.86	298,847.84	644,108.74
费用	4,312,740.08	6,815,797.94	2,813,938.80	5,008,593.20
管理人报酬	3,471,722.18	5,408,441.56	2,202,097.17	3,882,544.16
基金托管费	694,344.45	1,081,688.38	440,419.43	776,508.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,671.82	325,668.00	171,422.20	345,704.00
利润总额	-287,287,538.67	-97,623,527.60	-44,767,581.20	-19,418,282.00

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