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MSCI中国A股ETF摩根(515770)
MSCI中国A股ETF摩根
(515770)
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累计净值：1.2330
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.2330 | 0.59% |
| 2026-11-10 | 1.2258 | 0.20% |
| 2026-11-09 | 1.2234 | 0.14% |
| 2026-11-06 | 1.2217 | -1.61% |
| 2026-11-05 | 1.2417 | 0.54% |
| 2026-11-04 | 1.2350 | 2.69% |
| 2026-11-03 | 1.2027 | -0.65% |
| 2026-11-02 | 1.2106 | 0.98% |
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基金全称
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摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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曲蕾蕾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3973亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-6.39%
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最近三月
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-13.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.30%
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最近两年
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0.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,436.00 | 1,807,378.32 | 3.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,899.00 | 1,426,147.89 | 2.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,230.00 | 994,381.20 | 1.87 |
| 600036 | 招商银行 | 22,740.00 | 938,252.40 | 1.77 |
| 600900 | 长江电力 | 26,959.00 | 769,409.86 | 1.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 694.00 | 700,252.94 | 1.32 |
| 601138 | 工业富联 | 11,781.00 | 685,654.20 | 1.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,816.00 | 679,688.64 | 1.28 |
| 601288 | 农业银行 | 94,132.00 | 656,100.04 | 1.24 |
| 601318 | 中国平安 | 11,824.00 | 630,100.96 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,058,485.27 | 58.48 | 58.86 |
| 金融业 | 10,354,849.28 | 19.50 | 19.62 |
| 采矿业 | 3,006,862.94 | 5.66 | 5.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,537,136.42 | 4.78 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,822,670.95 | 3.43 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,466,383.71 | 2.76 | 2.78 |
| 建筑业 | 637,474.89 | 1.20 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 564,077.94 | 1.06 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 367,654.50 | 0.69 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 301,476.06 | 0.57 | 0.57 |
| 房地产业 | 235,644.48 | 0.44 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 198,467.28 | 0.37 | 0.38 |
| 综合 | 100,221.00 | 0.19 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 81,491.76 | 0.15 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,926.75 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.36 | 0.01 | 1.72 | 53,109,394.81 |
| 2026-06-30 | 99.86 | - | 1.60 | 55,898,481.69 |
| 2026-03-31 | 99.72 | - | 0.52 | 57,663,844.55 |
| 2025-12-31 | 99.29 | - | 0.87 | 68,166,701.82 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.44 | 72,369,108.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 曲蕾蕾 | 387 | -11.24 |
| 2023-11-23 | 2025-10-22 | 韩秀一 | 699 | 32.30 |
| 2021-02-19 | 2025-10-22 | 何智豪 | 1706 | -6.87 |
| 2021-01-07 | 2023-11-23 | 胡迪 | 1050 | -24.96 |
| 2020-05-13 | 2021-01-07 | 施虓文 | 239 | 39.93 |
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