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MSCI中国A股ETF摩根(515770)
MSCI中国A股ETF摩根
(515770)
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累计净值：1.4333
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.4333 | 0.64% |
| 2026-08-11 | 1.4242 | -0.96% |
| 2026-08-10 | 1.4380 | 0.31% |
| 2026-08-07 | 1.4336 | 1.23% |
| 2026-08-06 | 1.4162 | 0.06% |
| 2026-08-05 | 1.4153 | 1.61% |
| 2026-08-04 | 1.3929 | 1.29% |
| 2026-08-03 | 1.3752 | -1.01% |
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基金全称
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摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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曲蕾蕾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3673亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.27%
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最近一月
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-1.70%
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最近三月
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-4.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.31%
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最近两年
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44.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,699.00 | 1,846,753.99 | 3.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,336.00 | 1,583,814.64 | 2.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,130.00 | 1,435,100.00 | 2.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 694.00 | 1,107,311.70 | 1.98 |
| 300502 | 新易盛 | 1,469.00 | 891,683.00 | 1.60 |
| 688041 | 海光信息 | 2,200.00 | 814,660.00 | 1.46 |
| 601138 | 工业富联 | 11,281.00 | 813,924.15 | 1.46 |
| 600036 | 招商银行 | 21,040.00 | 746,920.00 | 1.34 |
| 002371 | 北方华创 | 781.00 | 690,841.36 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 24,759.00 | 655,370.73 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,525,993.94 | 63.55 | 63.64 |
| 金融业 | 9,343,008.34 | 16.71 | 16.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,142,966.32 | 5.62 | 5.63 |
| 采矿业 | 2,474,384.23 | 4.43 | 4.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,633,011.92 | 2.92 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,312,805.75 | 2.35 | 2.35 |
| 建筑业 | 599,656.36 | 1.07 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 376,740.91 | 0.67 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 322,316.13 | 0.58 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 298,043.12 | 0.53 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 291,290.22 | 0.52 | 0.52 |
| 房地产业 | 245,709.05 | 0.44 | 0.44 |
| 综合 | 107,456.00 | 0.19 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 83,525.12 | 0.15 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,101.75 | 0.06 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,390.88 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.86 | - | 1.60 | 55,898,481.69 |
| 2026-03-31 | 99.72 | - | 0.52 | 57,663,844.55 |
| 2025-12-31 | 99.29 | - | 0.87 | 68,166,701.82 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.44 | 72,369,108.53 |
| 2025-06-30 | 98.63 | - | 1.55 | 81,967,811.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 曲蕾蕾 | 295 | 2.52 |
| 2023-11-23 | 2025-10-22 | 韩秀一 | 699 | 32.30 |
| 2021-02-19 | 2025-10-22 | 何智豪 | 1706 | -6.87 |
| 2021-01-07 | 2023-11-23 | 胡迪 | 1050 | -24.96 |
| 2020-05-13 | 2021-01-07 | 施虓文 | 239 | 39.93 |
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