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摩根MSCI中国A股ETF(515770)
摩根MSCI中国A股ETF
(515770)
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累计净值：1.4188
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.4188 | 0.42% |
| 2025-11-07 | 1.4129 | -0.33% |
| 2025-11-06 | 1.4176 | 1.40% |
| 2025-11-05 | 1.3980 | 0.22% |
| 2025-11-04 | 1.3950 | -0.85% |
| 2025-11-03 | 1.4070 | 0.36% |
| 2025-10-31 | 1.4019 | -1.43% |
| 2025-10-30 | 1.4223 | -0.84% |
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基金全称
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摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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曲蕾蕾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.5173亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.84%
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最近一月
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1.81%
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最近三月
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14.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.11%
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最近两年
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33.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,036.00 | 2,939,963.64 | 4.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,899.00 | 2,773,398.00 | 3.83 |
| 601138 | 工业富联 | 20,581.00 | 1,358,551.81 | 1.88 |
| 600036 | 招商银行 | 32,040.00 | 1,294,736.40 | 1.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 1,060,000.00 | 1.46 |
| 600900 | 长江电力 | 37,959.00 | 1,034,382.75 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,916.00 | 939,607.04 | 1.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,510.00 | 929,377.10 | 1.28 |
| 601318 | 中国平安 | 16,624.00 | 916,148.64 | 1.27 |
| 688041 | 海光信息 | 3,600.00 | 909,360.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,171,967.86 | 55.51 | 55.69 |
| 金融业 | 15,608,145.44 | 21.57 | 21.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,759,234.06 | 5.19 | 5.21 |
| 采矿业 | 3,743,214.74 | 5.17 | 5.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,513,395.56 | 3.47 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,146,728.39 | 2.97 | 2.98 |
| 建筑业 | 1,060,480.57 | 1.47 | 1.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 638,209.20 | 0.88 | 0.88 |
| 房地产业 | 603,221.82 | 0.83 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 599,055.30 | 0.83 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 571,215.79 | 0.79 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 367,420.36 | 0.51 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 180,312.08 | 0.25 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 129,560.27 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48,254.84 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.44 | 72,369,108.53 |
| 2025-06-30 | 98.63 | - | 1.55 | 81,967,811.86 |
| 2025-03-31 | 99.92 | 0.05 | 0.19 | 83,992,367.23 |
| 2024-12-31 | 99.74 | 0.03 | 0.52 | 88,385,197.74 |
| 2024-09-30 | 99.26 | 0.03 | 0.85 | 79,706,881.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 曲蕾蕾 | 21 | 2.13 |
| 2023-11-23 | 2025-10-22 | 韩秀一 | 699 | 32.30 |
| 2021-02-19 | 2025-10-22 | 何智豪 | 1706 | -6.87 |
| 2021-01-07 | 2023-11-23 | 胡迪 | 1050 | -24.96 |
| 2020-05-13 | 2021-01-07 | 施虓文 | 239 | 39.93 |
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