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摩根MSCI中国A股ETF(515770)
摩根MSCI中国A股ETF
(515770)
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累计净值：1.4148
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4148 | -0.41% |
| 2026-02-05 | 1.4206 | -0.73% |
| 2026-02-04 | 1.4311 | 0.94% |
| 2026-02-03 | 1.4178 | 1.31% |
| 2026-02-02 | 1.3995 | -2.34% |
| 2026-01-30 | 1.4330 | -1.27% |
| 2026-01-29 | 1.4514 | 0.57% |
| 2026-01-28 | 1.4432 | 0.34% |
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基金全称
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摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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曲蕾蕾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.4873亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-2.18%
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最近三月
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-0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.01%
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最近两年
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45.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,836.00 | 2,528,502.48 | 3.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,399.00 | 2,350,096.74 | 3.45 |
| 600036 | 招商银行 | 30,040.00 | 1,264,684.00 | 1.86 |
| 601138 | 工业富联 | 19,281.00 | 1,196,386.05 | 1.76 |
| 601318 | 中国平安 | 15,524.00 | 1,061,841.60 | 1.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,916.00 | 1,031,204.52 | 1.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,630.00 | 994,300.00 | 1.46 |
| 600900 | 长江电力 | 35,559.00 | 966,849.21 | 1.42 |
| 601288 | 农业银行 | 123,832.00 | 951,029.76 | 1.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 813,330.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,283,139.62 | 54.69 | 55.08 |
| 金融业 | 15,088,673.15 | 22.13 | 22.29 |
| 采矿业 | 4,054,406.55 | 5.95 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,052,588.60 | 4.48 | 4.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,443,051.71 | 3.58 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,114,641.81 | 3.10 | 3.12 |
| 建筑业 | 959,789.00 | 1.41 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 564,566.04 | 0.83 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 549,067.72 | 0.80 | 0.81 |
| 房地产业 | 474,875.14 | 0.70 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 414,519.20 | 0.61 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 304,391.86 | 0.44 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 149,459.76 | 0.22 | 0.22 |
| 综合 | 98,692.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 70,787.54 | 0.10 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,104.86 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.29 | - | 0.87 | 68,166,701.82 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.44 | 72,369,108.53 |
| 2025-06-30 | 98.63 | - | 1.55 | 81,967,811.86 |
| 2025-03-31 | 99.92 | 0.05 | 0.19 | 83,992,367.23 |
| 2024-12-31 | 99.74 | 0.03 | 0.52 | 88,385,197.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 曲蕾蕾 | 111 | 1.84 |
| 2023-11-23 | 2025-10-22 | 韩秀一 | 699 | 32.30 |
| 2021-02-19 | 2025-10-22 | 何智豪 | 1706 | -6.87 |
| 2021-01-07 | 2023-11-23 | 胡迪 | 1050 | -24.96 |
| 2020-05-13 | 2021-01-07 | 施虓文 | 239 | 39.93 |
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