MSCI中国A股ETF摩根(515770)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,063,155.27 |
5,202,715.96 |
190,067.23 |
-3,468,220.09 |
| 本期利润 |
5,527,548.46 |
14,238,581.96 |
352,793.00 |
10,044,482.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.22 |
0.00 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.67 |
18.18 |
0.43 |
13.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.80 |
19.85 |
0.71 |
14.72 |
| 期末可供分配利润 |
19,171,158.69 |
19,439,378.82 |
12,240,488.86 |
12,657,874.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.40 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
55,898,481.69 |
68,166,701.82 |
81,967,811.86 |
88,385,197.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.40 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.20 |
39.89 |
17.55 |
16.72 |
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