基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证800ETF(515810) |
净值：
1.6366
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.6366 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,040.00 | 10,066,080.00 | 3.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,663,940.00 | 2.60 |
| 601318 | 中国平安 | 102,100.00 | 5,626,731.00 | 1.69 |
| 600036 | 招商银行 | 117,447.00 | 4,746,033.27 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 156,300.00 | 4,601,472.00 | 1.38 |
| 300502 | 新易盛 | 9,400.00 | 3,438,238.00 | 1.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,420.00 | 3,398,985.60 | 1.02 |
| 000333 | 美的集团 | 46,700.00 | 3,393,222.00 | 1.02 |
| 300059 | 东方财富 | 120,383.00 | 3,253,152.16 | 0.97 |
| 600900 | 长江电力 | 116,100.00 | 3,163,725.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,543,899.56 | 56.81 | 58.80 |
| 金融业 | 59,657,052.16 | 17.88 | 18.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,452,413.40 | 5.83 | 6.03 |
| 采矿业 | 15,384,255.35 | 4.61 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,235,736.10 | 2.77 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,913,002.00 | 2.37 | 2.45 |
| 建筑业 | 4,379,723.40 | 1.31 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,852,938.34 | 1.15 | 1.20 |
| 房地产业 | 2,785,247.00 | 0.83 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,530,446.00 | 0.76 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,497,639.60 | 0.75 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 2,239,220.04 | 0.67 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 993,813.80 | 0.30 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 870,935.64 | 0.26 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 353,015.76 | 0.11 | 0.11 |
| 综合 | 332,904.00 | 0.10 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 193,067.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 129,168.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.61 | - | 3.04 | 333,669,954.31 |
| 2025-06-30 | 96.16 | - | 3.40 | 247,062,840.18 |
| 2025-03-31 | 96.68 | 0.02 | 3.07 | 279,352,892.83 |
| 2024-12-31 | 95.62 | - | 2.67 | 320,808,451.98 |
| 2024-09-30 | 95.70 | - | 3.82 | 232,519,775.77 |
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