基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证800ETF易方达(515810) |
净值：
1.8041
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日增长率：
-2.78%
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累计净值：1.8041 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 41,040.00 | 16,485,768.00 | 2.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,700.00 | 14,065,000.00 | 2.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,220.00 | 9,805,240.20 | 1.76 |
| 601318 | 中国平安 | 165,600.00 | 9,402,768.00 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 255,900.00 | 8,373,048.00 | 1.50 |
| 600036 | 招商银行 | 192,247.00 | 7,559,152.04 | 1.36 |
| 300502 | 新易盛 | 15,400.00 | 6,819,736.00 | 1.22 |
| 000333 | 美的集团 | 76,500.00 | 5,840,775.00 | 1.05 |
| 600900 | 长江电力 | 190,100.00 | 5,140,304.00 | 0.92 |
| 601166 | 兴业银行 | 263,000.00 | 4,949,660.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,055,361.45 | 57.08 | 60.05 |
| 金融业 | 91,002,446.89 | 16.33 | 17.18 |
| 采矿业 | 31,344,477.19 | 5.63 | 5.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,779,032.24 | 4.99 | 5.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,171,802.46 | 2.90 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,714,082.74 | 2.46 | 2.59 |
| 建筑业 | 7,180,905.60 | 1.29 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,730,970.46 | 1.03 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 4,884,457.00 | 0.88 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,846,873.60 | 0.69 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 2,891,175.36 | 0.52 | 0.55 |
| 房地产业 | 2,813,933.64 | 0.50 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,301,305.40 | 0.23 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 1,166,841.37 | 0.21 | 0.22 |
| 综合 | 709,020.00 | 0.13 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 634,079.62 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 201,216.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 190,777.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.05 | - | 1.52 | 557,215,344.69 |
| 2025-12-31 | 96.21 | - | 3.46 | 601,657,761.63 |
| 2025-09-30 | 96.61 | - | 3.04 | 333,669,954.31 |
| 2025-06-30 | 96.16 | - | 3.40 | 247,062,840.18 |
| 2025-03-31 | 96.68 | 0.02 | 3.07 | 279,352,892.83 |
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