中证800ETF易方达(515810)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
76,529,847.72 |
40,257,339.92 |
9,995,379.35 |
2,796,086.54 |
| 本期利润 |
77,352,791.05 |
79,688,802.79 |
7,451,373.12 |
34,532,416.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.35 |
0.03 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.96 |
24.39 |
2.67 |
15.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.69 |
26.53 |
3.10 |
17.39 |
| 期末可供分配利润 |
219,852,716.25 |
229,391,895.45 |
61,153,997.18 |
71,899,608.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.62 |
0.33 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
478,212,689.52 |
601,657,761.63 |
247,062,840.18 |
320,808,451.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.63 |
1.33 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.42 |
63.09 |
32.89 |
28.89 |
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