基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科技ETF嘉实(515860) |
净值：
2.0676
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日增长率：
-2.69%
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累计净值：2.0676 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 564,772.00 | 19,315,202.40 | 7.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,080.00 | 11,531,600.00 | 4.57 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 78,493.00 | 10,661,704.19 | 4.22 |
| 002371 | 北方华创 | 11,596.00 | 10,257,357.76 | 4.06 |
| 600183 | 生益科技 | 56,100.00 | 9,727,740.00 | 3.85 |
| 300502 | 新易盛 | 12,658.00 | 7,683,406.00 | 3.04 |
| 002602 | 世纪华通 | 528,700.00 | 7,454,670.00 | 2.95 |
| 688036 | 传音控股 | 126,359.00 | 7,448,863.05 | 2.95 |
| 002236 | 大华股份 | 440,700.00 | 7,267,143.00 | 2.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,200.00 | 6,683,000.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,624,264.87 | 83.39 | 84.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,340,275.33 | 13.20 | 13.31 |
| 金融业 | 5,793,640.00 | 2.29 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 576,000.00 | 0.23 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,231.11 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 17,048.28 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.16 | 0.01 | 2.62 | 252,584,708.94 |
| 2026-03-31 | 99.28 | - | 1.01 | 181,991,379.76 |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 0.91 | 212,656,735.22 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.20 | 242,821,996.46 |
| 2025-06-30 | 99.10 | 0.03 | 1.13 | 186,054,877.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 992 | 98.58 |
| 2021-09-09 | 2024-01-11 | 王紫菡 | 854 | -30.32 |
| 2019-09-26 | 2021-09-09 | 李直 | 714 | 49.43 |
| 2019-09-26 | 2021-07-02 | 金猛 | 645 | 58.18 |
| 2019-09-26 | 2021-07-02 | 高峰 | 645 | 58.18 |
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