基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新兴科技100ETF(515860) |
净值：
1.7003
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：1.7003 | 2025-12-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 417,700.00 | 19,063,828.00 | 7.85 |
| 002415 | 海康威视 | 575,672.00 | 18,145,181.44 | 7.47 |
| 603296 | 华勤技术 | 124,400.00 | 13,106,784.00 | 5.40 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 225,100.00 | 12,621,357.00 | 5.20 |
| 600487 | 亨通光电 | 390,800.00 | 8,976,676.00 | 3.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,180.00 | 6,935,222.40 | 2.86 |
| 603501 | 豪威集团 | 45,600.00 | 6,893,352.00 | 2.84 |
| 600183 | 生益科技 | 115,600.00 | 6,244,712.00 | 2.57 |
| 002179 | 中航光电 | 143,190.00 | 5,909,451.30 | 2.43 |
| 002371 | 北方华创 | 12,896.00 | 5,833,634.56 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,461,151.46 | 89.14 | 89.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,193,179.88 | 9.96 | 10.05 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.20 | 242,821,996.46 |
| 2025-06-30 | 99.10 | 0.03 | 1.13 | 186,054,877.06 |
| 2025-03-31 | 99.21 | - | 0.88 | 181,949,131.43 |
| 2024-12-31 | 99.60 | - | 0.87 | 196,116,109.48 |
| 2024-09-30 | 99.22 | - | 0.93 | 185,863,132.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 716 | 63.30 |
| 2021-09-09 | 2024-01-11 | 王紫菡 | 854 | -30.32 |
| 2019-09-26 | 2021-09-09 | 李直 | 714 | 49.43 |
| 2019-09-26 | 2021-07-02 | 金猛 | 645 | 58.18 |
| 2019-09-26 | 2021-07-02 | 高峰 | 645 | 58.18 |
微信公众号
证券之星APP
