基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新兴科技100ETF(515860) |
净值：
1.7058
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.7058 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 540,672.00 | 16,133,652.48 | 7.59 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 70,693.00 | 13,463,481.85 | 6.33 |
| 603296 | 华勤技术 | 133,600.00 | 12,122,864.00 | 5.70 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 208,000.00 | 10,520,640.00 | 4.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,380.00 | 8,161,800.00 | 3.84 |
| 600183 | 生益科技 | 111,500.00 | 7,962,215.00 | 3.74 |
| 603501 | 豪威集团 | 52,400.00 | 6,597,160.00 | 3.10 |
| 002916 | 深南电路 | 23,750.00 | 5,516,887.50 | 2.59 |
| 002371 | 北方华创 | 11,496.00 | 5,277,583.68 | 2.48 |
| 300502 | 新易盛 | 11,070.00 | 4,769,841.60 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,780,519.03 | 89.24 | 90.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,714,383.11 | 7.86 | 7.93 |
| 金融业 | 3,995,032.00 | 1.88 | 1.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 292,026.00 | 0.14 | 0.14 |
| 采矿业 | 35,789.04 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,037.51 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 0.91 | 212,656,735.22 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.20 | 242,821,996.46 |
| 2025-06-30 | 99.10 | 0.03 | 1.13 | 186,054,877.06 |
| 2025-03-31 | 99.21 | - | 0.88 | 181,949,131.43 |
| 2024-12-31 | 99.60 | - | 0.87 | 196,116,109.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 761 | 63.83 |
| 2021-09-09 | 2024-01-11 | 王紫菡 | 854 | -30.32 |
| 2019-09-26 | 2021-09-09 | 李直 | 714 | 49.43 |
| 2019-09-26 | 2021-07-02 | 金猛 | 645 | 58.18 |
| 2019-09-26 | 2021-07-02 | 高峰 | 645 | 58.18 |
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