科技ETF嘉实(515860)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科技ETF嘉实(515860)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	73,256,378.18	76,117,856.65	11,385,980.21	6,735,077.96
利息合计	4,016.42	7,052.80	2,737.37	8,332.40
其中：存款利息收入	4,016.42	7,052.80	2,737.37	8,332.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	55,452,937.24	51,479,157.02	13,608,166.89	-9,261,047.37
其中：股票投资收益	53,738,613.20	48,526,391.61	11,504,241.94	-13,589,460.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.33	30,254.50	8,685.56	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,714,323.71	2,922,510.91	2,095,239.39	4,328,413.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,514,819.82	24,321,055.46	-2,235,991.13	15,794,131.16
其他收入	284,604.70	310,591.37	11,067.08	193,661.77
费用	690,760.83	1,362,624.36	628,747.14	1,339,824.35
管理人报酬	508,988.80	992,707.02	452,990.98	878,525.72
基金托管费	101,797.71	198,541.42	90,598.19	175,705.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,974.32	171,375.91	85,157.96	285,593.49
利润总额	72,565,617.35	74,755,232.29	10,757,233.07	5,395,253.61

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