基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利ETF博时(515890) |
净值：
1.4618
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.7942 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 950,400.00 | 12,602,304.00 | 2.78 |
| 000672 | 上峰材料 | 426,300.00 | 10,094,784.00 | 2.22 |
| 603565 | 中谷物流 | 899,367.00 | 8,822,790.27 | 1.94 |
| 601699 | 潞安环能 | 604,700.00 | 8,635,116.00 | 1.90 |
| 600188 | 兖矿能源 | 483,965.00 | 8,600,058.05 | 1.89 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,703,500.00 | 8,415,290.00 | 1.85 |
| 600546 | 山煤国际 | 707,100.00 | 7,728,603.00 | 1.70 |
| 600985 | 淮北矿业 | 504,800.00 | 7,092,440.00 | 1.56 |
| 601101 | 昊华能源 | 635,100.00 | 6,706,656.00 | 1.48 |
| 601666 | 平煤股份 | 906,566.00 | 6,481,946.90 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,833,300.00 | 24.42 | 24.94 |
| 金融业 | 109,334,404.48 | 24.09 | 24.60 |
| 采矿业 | 106,485,209.87 | 23.46 | 23.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,791,161.53 | 11.19 | 11.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,250,893.00 | 3.58 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 12,204,151.00 | 2.69 | 2.75 |
| 建筑业 | 12,169,379.00 | 2.68 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 10,260,084.00 | 2.26 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,391,384.82 | 1.85 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,077,036.60 | 0.90 | 0.92 |
| 房地产业 | 3,616,763.80 | 0.80 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.92 | - | 2.16 | 453,874,634.68 |
| 2026-03-31 | 99.05 | - | 1.02 | 450,009,171.76 |
| 2025-12-31 | 99.14 | - | 0.90 | 449,267,641.24 |
| 2025-09-30 | 98.55 | - | 1.47 | 461,493,675.40 |
| 2025-06-30 | 98.49 | - | 1.58 | 603,333,355.35 |
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