基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利ETF博时(515890) |
净值：
1.4755
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.8079 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,081,000.00 | 17,695,970.00 | 3.16 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,931,900.00 | 12,885,773.00 | 2.30 |
| 603565 | 中谷物流 | 1,022,567.00 | 11,851,551.53 | 2.12 |
| 600188 | 兖矿能源 | 548,865.00 | 10,669,935.60 | 1.91 |
| 600546 | 山煤国际 | 801,900.00 | 10,520,928.00 | 1.88 |
| 601699 | 潞安环能 | 685,700.00 | 10,347,213.00 | 1.85 |
| 601168 | 西部矿业 | 262,200.00 | 9,268,770.00 | 1.66 |
| 601225 | 陕西煤业 | 352,300.00 | 9,170,369.00 | 1.64 |
| 601101 | 昊华能源 | 720,200.00 | 9,168,146.00 | 1.64 |
| 600985 | 淮北矿业 | 572,500.00 | 9,085,575.00 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 143,634,185.08 | 25.66 | 26.02 |
| 金融业 | 140,604,770.48 | 25.11 | 25.47 |
| 制造业 | 124,464,486.69 | 22.23 | 22.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,227,332.17 | 11.47 | 11.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,133,711.00 | 3.42 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 15,113,842.00 | 2.70 | 2.74 |
| 建筑业 | 14,889,487.65 | 2.66 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 11,117,924.00 | 1.99 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,504,310.36 | 1.69 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,792,157.20 | 0.86 | 0.87 |
| 房地产业 | 4,625,090.40 | 0.83 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.62 | - | 1.40 | 559,854,063.50 |
| 2026-06-30 | 97.92 | - | 2.16 | 453,874,634.68 |
| 2026-03-31 | 99.05 | - | 1.02 | 450,009,171.76 |
| 2025-12-31 | 99.14 | - | 0.90 | 449,267,641.24 |
| 2025-09-30 | 98.55 | - | 1.47 | 461,493,675.40 |
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