基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时红利ETF(515890) |
净值：
1.3995
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.7319 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002048 | 宁波华翔 | 427,700.00 | 16,551,990.00 | 3.59 |
| 601919 | 中远海控 | 768,500.00 | 11,020,290.00 | 2.39 |
| 000937 | 冀中能源 | 1,428,600.00 | 8,414,454.00 | 1.82 |
| 601699 | 潞安环能 | 467,000.00 | 6,650,080.00 | 1.44 |
| 603565 | 中谷物流 | 607,367.00 | 6,614,226.63 | 1.43 |
| 601288 | 农业银行 | 963,300.00 | 6,425,211.00 | 1.39 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,204,500.00 | 6,323,625.00 | 1.37 |
| 600398 | 海澜之家 | 975,700.00 | 6,312,779.00 | 1.37 |
| 601998 | 中信银行 | 841,800.00 | 6,060,960.00 | 1.31 |
| 601939 | 建设银行 | 702,800.00 | 6,051,108.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,775,769.82 | 28.34 | 28.75 |
| 金融业 | 113,007,230.68 | 24.49 | 24.85 |
| 采矿业 | 88,418,157.33 | 19.16 | 19.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,111,116.65 | 10.43 | 10.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,150,295.00 | 3.72 | 3.77 |
| 租赁和商务服务业 | 14,854,572.00 | 3.22 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 14,165,483.47 | 3.07 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,785,953.08 | 2.34 | 2.37 |
| 建筑业 | 9,919,947.00 | 2.15 | 2.18 |
| 房地产业 | 7,607,435.60 | 1.65 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.55 | - | 1.47 | 461,493,675.40 |
| 2025-06-30 | 98.49 | - | 1.58 | 603,333,355.35 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.06 | 691,544,586.09 |
| 2024-12-31 | 99.09 | - | 1.00 | 718,288,476.17 |
| 2024-09-30 | 99.15 | - | 1.10 | 1,048,077,163.42 |
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