基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利ETF博时(515890) |
净值：
1.4791
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.8115 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 842,800.00 | 12,650,428.00 | 2.81 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,498,900.00 | 9,997,663.00 | 2.22 |
| 600188 | 兖矿能源 | 425,965.00 | 8,242,422.75 | 1.83 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 497,408.00 | 7,411,379.20 | 1.65 |
| 603565 | 中谷物流 | 634,967.00 | 7,283,071.49 | 1.62 |
| 601699 | 潞安环能 | 531,700.00 | 7,204,535.00 | 1.60 |
| 601225 | 陕西煤业 | 273,300.00 | 6,993,747.00 | 1.55 |
| 600546 | 山煤国际 | 621,800.00 | 6,901,980.00 | 1.53 |
| 601666 | 平煤股份 | 798,066.00 | 6,512,218.56 | 1.45 |
| 002756 | 永兴材料 | 86,100.00 | 6,442,002.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,967,977.73 | 25.55 | 25.79 |
| 金融业 | 106,616,224.92 | 23.69 | 23.92 |
| 采矿业 | 104,922,964.32 | 23.32 | 23.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,798,279.13 | 10.62 | 10.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,396,132.00 | 3.87 | 3.90 |
| 建筑业 | 13,320,198.00 | 2.96 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 13,128,480.00 | 2.92 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 10,964,134.00 | 2.44 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,083,148.00 | 1.80 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,748,013.20 | 1.06 | 1.07 |
| 房地产业 | 3,718,756.00 | 0.83 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,650.59 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.05 | - | 1.02 | 450,009,171.76 |
| 2025-12-31 | 99.14 | - | 0.90 | 449,267,641.24 |
| 2025-09-30 | 98.55 | - | 1.47 | 461,493,675.40 |
| 2025-06-30 | 98.49 | - | 1.58 | 603,333,355.35 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.06 | 691,544,586.09 |
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