红利ETF博时(515890)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 红利ETF博时(515890) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红利ETF博时(515890)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-31,830,105.78	25,302,528.69	773,125.59	113,441,760.02
利息合计	9,453.57	25,643.39	14,522.61	44,846.14
其中：存款利息收入	9,453.57	25,643.39	14,522.61	44,846.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,634,042.63	36,701,552.38	19,137,833.96	89,754,170.81
其中：股票投资收益	3,868,119.82	7,239,541.63	506,551.97	28,584,581.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,765,922.81	29,462,010.75	18,631,281.99	61,141,119.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,477,116.85	-11,703,777.24	-18,533,234.08	22,925,644.47
其他收入	3,514.87	279,110.16	154,003.10	717,098.60
费用	608,386.49	1,590,011.43	906,127.68	2,454,226.71
管理人报酬	337,497.38	895,138.66	514,704.81	1,370,871.87
基金托管费	112,499.12	298,379.66	171,568.32	456,957.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,389.99	396,493.11	219,854.55	626,294.95
利润总额	-32,438,492.27	23,712,517.26	-133,002.09	110,987,533.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年