基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910) |
净值：
0.6348
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：0.6348 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 41,100.00 | 16,591,248.00 | 7.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 221,100.00 | 14,302,959.00 | 6.18 |
| 300502 | 新易盛 | 37,820.00 | 13,833,421.40 | 5.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 67,920.00 | 11,001,681.60 | 4.76 |
| 002371 | 北方华创 | 22,640.00 | 10,241,430.40 | 4.43 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 39,410.00 | 9,682,642.90 | 4.19 |
| 603259 | 药明康德 | 79,023.00 | 8,852,946.69 | 3.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 43,640.00 | 8,466,596.40 | 3.66 |
| 000858 | 五粮液 | 67,300.00 | 8,175,604.00 | 3.53 |
| 000568 | 泸州老窖 | 56,955.00 | 7,513,503.60 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,010,856.93 | 77.82 | 80.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,123,404.04 | 3.94 | 4.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,852,946.69 | 3.83 | 3.98 |
| 采矿业 | 8,332,412.00 | 3.60 | 3.75 |
| 金融业 | 7,100,807.00 | 3.07 | 3.19 |
| 租赁和商务服务业 | 4,201,678.00 | 1.82 | 1.89 |
| 卫生和社会工作 | 3,718,042.00 | 1.61 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,082,628.00 | 0.47 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.16 | - | 3.87 | 231,311,228.91 |
| 2025-06-30 | 96.19 | - | 3.88 | 222,584,936.41 |
| 2025-03-31 | 97.00 | - | 4.05 | 234,631,265.73 |
| 2024-12-31 | 96.57 | - | 3.55 | 244,746,296.98 |
| 2024-09-30 | 96.69 | - | 3.39 | 266,143,000.94 |
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