基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910) |
净值：
0.6563
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：0.6563 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 21,100.00 | 12,871,000.00 | 5.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 351,500.00 | 12,116,205.00 | 5.62 |
| 300502 | 新易盛 | 26,120.00 | 11,254,585.60 | 5.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 9,640,260.00 | 4.47 |
| 601138 | 工业富联 | 151,100.00 | 9,375,755.00 | 4.35 |
| 000858 | 五粮液 | 86,100.00 | 9,121,434.00 | 4.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 449,500.00 | 8,990,000.00 | 4.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 52,220.00 | 8,931,708.80 | 4.14 |
| 002371 | 北方华创 | 17,240.00 | 7,914,539.20 | 3.67 |
| 000333 | 美的集团 | 87,600.00 | 6,845,940.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,935,240.88 | 69.57 | 71.72 |
| 采矿业 | 29,516,642.00 | 13.70 | 14.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,992,047.72 | 4.17 | 4.30 |
| 金融业 | 8,258,716.00 | 3.83 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,875,556.72 | 2.73 | 2.81 |
| 租赁和商务服务业 | 3,037,177.00 | 1.41 | 1.45 |
| 卫生和社会工作 | 2,387,052.00 | 1.11 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,058,346.00 | 0.49 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.00 | - | 3.09 | 215,527,129.95 |
| 2025-09-30 | 96.16 | - | 3.87 | 231,311,228.91 |
| 2025-06-30 | 96.19 | - | 3.88 | 222,584,936.41 |
| 2025-03-31 | 97.00 | - | 4.05 | 234,631,265.73 |
| 2024-12-31 | 96.57 | - | 3.55 | 244,746,296.98 |
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