质量ETF中金(515910)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,335,490.80 |
-200,147.25 |
-4,945,180.04 |
-47,690,647.12 |
| 本期利润 |
15,335,247.55 |
51,274,180.89 |
-10,297,941.39 |
-12,030,345.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.12 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.76 |
22.77 |
-4.49 |
-4.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.00 |
25.74 |
-4.17 |
-4.50 |
| 期末可供分配利润 |
-74,891,189.07 |
-127,936,357.66 |
-223,922,063.59 |
-225,760,703.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.39 |
-0.50 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
171,302,377.92 |
215,527,129.95 |
222,584,936.41 |
244,746,296.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.65 |
0.50 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.36 |
-34.59 |
-50.15 |
-47.98 |
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