质量ETF中金(515910)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

质量ETF中金(515910)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,759,612.16	52,262,848.18	-9,783,743.88	-10,867,056.18
利息合计	15,078.48	43,894.70	25,399.63	97,851.58
其中：存款利息收入	15,078.48	43,894.70	25,399.63	97,851.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,573,661.14	611,044.73	-4,461,427.90	-46,587,366.28
其中：股票投资收益	19,431,597.54	-5,703,941.51	-8,385,428.36	-53,281,939.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,142,063.60	6,314,986.24	3,924,000.46	6,694,573.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,000,243.25	51,474,328.14	-5,352,761.35	35,660,302.12
其他收入	171,115.79	133,580.61	5,045.74	-37,843.60
费用	424,364.61	988,667.29	514,197.51	1,163,288.82
管理人报酬	294,698.13	676,517.11	341,123.39	725,109.72
基金托管费	49,116.36	112,752.75	56,853.83	120,851.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,550.12	199,397.43	116,220.29	317,327.49
利润总额	15,335,247.55	51,274,180.89	-10,297,941.39	-12,030,345.00

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