基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实医药健康100ETF(515960) |
净值：
0.8442
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.8442 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 180,600.00 | 16,369,584.00 | 8.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 264,880.00 | 15,778,901.60 | 7.72 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 82,671.00 | 15,744,691.95 | 7.70 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 642,300.00 | 7,052,454.00 | 3.45 |
| 000538 | 云南白药 | 122,900.00 | 6,975,804.00 | 3.41 |
| 002001 | 新和成 | 211,700.00 | 5,332,723.00 | 2.61 |
| 000963 | 华东医药 | 120,770.00 | 4,764,376.50 | 2.33 |
| 600196 | 复星医药 | 175,000.00 | 4,635,750.00 | 2.27 |
| 688235 | 百济神州 | 15,786.00 | 4,240,119.60 | 2.07 |
| 300759 | 康龙化成 | 142,400.00 | 4,048,432.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,112,255.79 | 77.37 | 78.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,108,752.41 | 11.80 | 11.93 |
| 批发和零售业 | 11,056,757.98 | 5.41 | 5.47 |
| 卫生和社会工作 | 8,785,505.00 | 4.30 | 4.35 |
| 采矿业 | 40,279.68 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,101.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.90 | - | 1.15 | 204,363,506.89 |
| 2025-09-30 | 99.01 | - | 1.03 | 251,232,609.13 |
| 2025-06-30 | 98.83 | - | 1.31 | 218,910,884.30 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.21 | 229,536,667.12 |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 1.68 | 240,919,802.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1615 | -29.57 |
| 2020-04-24 | 2021-07-02 | 高峰 | 434 | 52.86 |
| 2020-04-24 | 2021-09-09 | 李直 | 503 | 19.94 |
| 2020-04-24 | 2021-07-02 | 金猛 | 434 | 52.86 |
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