医药ETF嘉实(515960)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

医药ETF嘉实(515960)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	121,243.26	44,933.78	30,523.91	43,797.95
存出保证金	37,339.58	26,940.02	21,693.55	23,916.02
交易性金融资产	200,435,992.83	202,116,652.48	216,350,523.81	237,301,396.04
其中：股票投资	200,435,992.83	202,116,652.48	216,350,523.81	237,301,396.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	445,048.30	313,295.40	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	202,714,621.95	204,934,490.76	219,542,359.60	241,377,967.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	416,920.21	287,849.91	398,114.47	76,770.09
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	79,340.71	91,796.53	90,875.93	105,270.69
应付托管费	15,868.13	18,359.32	18,175.17	21,054.13
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	93,578.04	172,978.11	124,309.73	255,070.25
负债合计	605,707.09	570,983.87	631,475.30	458,165.16
所有者权益
实收基金	260,991,927.00	247,991,927.00	283,991,927.00	331,991,927.00
未分配利润	-58,883,012.14	-43,628,420.11	-65,081,042.70	-91,072,124.23
所有者权益合计	202,108,914.86	204,363,506.89	218,910,884.30	240,919,802.77
负债及所有者权益总计	202,714,621.95	204,934,490.76	219,542,359.60	241,377,967.93

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