医药ETF嘉实(515960)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-143,079.01 |
8,882,019.52 |
-1,503,130.85 |
-42,679,850.20 |
| 本期利润 |
-12,139,895.34 |
30,111,701.53 |
14,520,483.93 |
-38,325,491.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.10 |
0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.99 |
13.13 |
6.38 |
-15.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.03 |
13.56 |
6.21 |
-13.80 |
| 期末可供分配利润 |
-58,883,012.14 |
-43,628,420.11 |
-65,081,042.70 |
-91,072,124.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
202,108,914.86 |
204,363,506.89 |
218,910,884.30 |
240,919,802.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.82 |
0.77 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.56 |
-17.59 |
-22.92 |
-27.43 |
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