基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
一带一路ETF汇添富(515990) |
净值：
1.5135
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日增长率：
-2.41%
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累计净值：1.5135 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600498 | 烽火通信 | 59,800.00 | 3,018,704.00 | 3.14 |
| 002202 | 金风科技 | 102,800.00 | 2,703,640.00 | 2.81 |
| 003035 | 南网能源 | 359,100.00 | 2,693,250.00 | 2.80 |
| 600415 | 小商品城 | 152,300.00 | 1,970,762.00 | 2.05 |
| 601600 | 中国铝业 | 170,800.00 | 1,947,120.00 | 2.02 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 33,800.00 | 1,932,346.00 | 2.01 |
| 600176 | 中国巨石 | 77,200.00 | 1,876,732.00 | 1.95 |
| 000792 | 盐湖股份 | 44,800.00 | 1,657,600.00 | 1.72 |
| 601939 | 建设银行 | 169,300.00 | 1,633,745.00 | 1.70 |
| 601857 | 中国石油 | 132,600.00 | 1,616,394.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,962,222.85 | 42.60 | 43.04 |
| 采矿业 | 15,104,367.50 | 15.71 | 15.87 |
| 建筑业 | 8,509,043.24 | 8.85 | 8.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,980,849.00 | 8.30 | 8.39 |
| 金融业 | 7,927,895.00 | 8.24 | 8.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,648,433.00 | 7.95 | 8.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,693,250.00 | 2.80 | 2.83 |
| 租赁和商务服务业 | 1,970,762.00 | 2.05 | 2.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,360,365.00 | 1.41 | 1.43 |
| 房地产业 | 1,022,656.00 | 1.06 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.98 | - | 1.30 | 96,161,140.35 |
| 2025-12-31 | 98.93 | - | 1.39 | 88,070,726.80 |
| 2025-09-30 | 98.78 | - | 1.36 | 87,356,695.83 |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.10 | 96,278,542.29 |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 1.08 | 102,807,977.63 |
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