基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富中证国企一带一路ETF(515990) |
净值：
1.6286
|
日增长率：
1.44%
|
累计净值：1.6286 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 152,300.00 | 2,429,185.00 | 2.76 |
| 002202 | 金风科技 | 102,700.00 | 2,095,080.00 | 2.38 |
| 601600 | 中国铝业 | 170,900.00 | 2,088,398.00 | 2.37 |
| 600498 | 烽火通信 | 59,900.00 | 1,921,592.00 | 2.18 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 33,800.00 | 1,658,904.00 | 1.88 |
| 003035 | 南网能源 | 359,300.00 | 1,645,594.00 | 1.87 |
| 000807 | 云铝股份 | 48,700.00 | 1,599,308.00 | 1.82 |
| 002683 | 广东宏大 | 33,400.00 | 1,596,520.00 | 1.81 |
| 601939 | 建设银行 | 169,300.00 | 1,571,104.00 | 1.78 |
| 600050 | 中国联通 | 305,900.00 | 1,563,149.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,741,547.23 | 41.72 | 42.17 |
| 采矿业 | 13,552,658.75 | 15.39 | 15.56 |
| 建筑业 | 8,204,929.49 | 9.32 | 9.42 |
| 金融业 | 8,101,946.40 | 9.20 | 9.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,372,339.00 | 8.37 | 8.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,462,352.00 | 7.34 | 7.42 |
| 租赁和商务服务业 | 2,429,185.00 | 2.76 | 2.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,645,594.00 | 1.87 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,563,149.00 | 1.77 | 1.79 |
| 房地产业 | 1,050,624.00 | 1.19 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.93 | - | 1.39 | 88,070,726.80 |
| 2025-09-30 | 98.78 | - | 1.36 | 87,356,695.83 |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.10 | 96,278,542.29 |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 1.08 | 102,807,977.63 |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 1.48 | 137,721,450.73 |
微信公众号
证券之星APP
