一带一路ETF汇添富(515990)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

一带一路ETF汇添富(515990)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,382,732.68	11,816,237.61	-2,259,097.94	22,200,231.32
利息合计	2,089.92	5,281.84	2,926.69	13,116.41
其中：存款利息收入	2,089.92	5,281.84	2,926.69	13,116.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,089,444.46	7,689,523.86	1,890,945.78	10,271,974.72
其中：股票投资收益	9,320,981.45	4,840,451.64	612,738.21	6,884,799.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	768,463.01	2,849,072.22	1,278,207.57	3,387,175.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,800,654.83	4,173,895.23	-4,050,764.82	12,050,689.07
其他收入	91,853.13	-52,463.32	-102,205.59	-135,548.88
费用	150,500.79	313,071.73	185,747.74	550,352.68
管理人报酬	71,135.73	144,926.54	75,654.72	189,015.17
基金托管费	23,711.83	48,308.89	25,218.26	63,005.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,653.23	119,836.30	84,874.76	298,332.49
利润总额	2,232,231.89	11,503,165.88	-2,444,845.68	21,649,878.64

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