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国泰中证动漫游戏ETF

(516010)

净值:
0.8655
日增长率:
-0.97%
累计净值:0.8655 2024-05-24
  • 净值走势
国泰中证动漫游戏ETF(516010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-240.8655-0.97%
2024-05-230.8740-2.57%
2024-05-220.8971-0.42%
2024-05-210.90090.32%
2024-05-200.8980-0.47%
2024-05-170.9022-0.11%
2024-05-160.9032-0.50%
2024-05-150.9077-1.63%
基金全称 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 黄岳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 21.40亿元 份额规模 22.0169亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -4.07%
最近一月 -3.59%
最近三月 -11.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -35.28%
最近两年 15.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300418昆仑万维6,284,133.00250,422,700.0511.70
002602世纪华通44,038,393.00207,861,214.969.71
002555三七互娱11,464,443.00199,595,952.639.33
002517恺英网络15,902,300.00175,243,346.008.19
300002神州泰岳14,483,838.00135,713,562.066.34
002558巨人网络10,207,222.00121,976,302.905.70
300251光线传媒10,830,400.00115,668,672.005.41
300315掌趣科技20,368,940.00112,232,859.405.24
002624完美世界10,031,577.00105,632,505.814.94
600633浙数文化5,611,994.0061,507,454.242.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1,879,304,115.4287.8288.21
文化、体育和娱乐业167,735,052.607.847.87
制造业83,345,720.803.903.91
水利、环境和公共设施管理业15,863.38-0.00
科学研究和技术服务业15,750.21-0.00
交通运输、仓储和邮政业11,556.45-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3199.55-1.092,139,956,625.70
2023-12-3199.64-0.842,114,694,282.08
2023-09-3099.29-1.131,974,082,795.13
2023-06-3099.12-1.882,404,076,720.53
2023-03-3197.96-2.46603,080,751.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-黄岳396-41.38
2021-02-252023-04-26徐成城79047.65
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