基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
游戏ETF国泰(516010) |
净值：
1.1370
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日增长率：
1.94%
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累计净值：1.1370 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 23,611,600.00 | 332,923,560.00 | 14.40 |
| 002558 | 巨人网络 | 10,279,638.00 | 283,306,823.28 | 12.25 |
| 002555 | 三七互娱 | 11,963,243.00 | 225,746,395.41 | 9.76 |
| 002517 | 恺英网络 | 13,203,662.00 | 214,559,507.50 | 9.28 |
| 002624 | 完美世界 | 10,490,677.00 | 130,294,208.34 | 5.63 |
| 300251 | 光线传媒 | 11,331,238.00 | 125,663,429.42 | 5.43 |
| 603444 | 吉比特 | 332,397.00 | 119,137,732.74 | 5.15 |
| 300002 | 神州泰岳 | 15,197,438.00 | 118,691,990.78 | 5.13 |
| 002174 | 游族网络 | 7,569,765.00 | 95,454,736.65 | 4.13 |
| 300315 | 掌趣科技 | 20,917,540.00 | 81,578,406.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,069,316,086.29 | 89.47 | 89.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 167,426,508.24 | 7.24 | 7.26 |
| 制造业 | 67,824,824.28 | 2.94 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.69 | - | 0.41 | 2,312,743,439.99 |
| 2026-03-31 | 99.23 | - | 0.53 | 2,283,499,220.22 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.40 | 3,250,248,253.11 |
| 2025-09-30 | 99.58 | - | 0.69 | 3,001,045,546.27 |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 0.42 | 2,132,004,730.11 |
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