游戏ETF国泰(516010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

游戏ETF国泰(516010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	592,924,276.54	454,502,845.53	67,111,742.29	-562,439,722.87
利息合计	61,446.95	28,037.47	1,903,648.82	1,522,893.18
其中：存款利息收入	61,446.95	28,037.47	135,291.91	65,812.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	480,886,501.91	152,733,905.90	-314,040,631.23	-197,729,809.87
其中：股票投资收益	455,211,207.57	140,180,482.59	-348,813,329.89	-222,461,831.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	977,905.97	977,905.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,675,294.34	12,553,423.31	33,794,792.69	23,754,115.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,607,567.22	284,142,272.88	376,465,461.48	-373,673,943.96
其他收入	24,368,760.46	17,598,629.28	2,783,263.22	7,441,137.78
费用	13,165,791.53	4,843,791.65	12,484,683.06	6,404,146.36
管理人报酬	10,831,056.54	3,966,859.13	10,248,017.03	5,240,917.47
基金托管费	2,166,211.36	793,371.84	2,049,603.40	1,048,183.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,523.63	83,560.68	180,695.00	109,798.38
利润总额	579,758,485.01	449,659,053.88	54,627,059.23	-568,843,869.23

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