游戏ETF国泰(516010)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

游戏ETF国泰(516010)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,342,038.09	9,969,681.65	2,016,548.95	8,195,899.92
存出保证金	1,272,790.93	1,607,077.87	803,477.84	764,264.84
交易性金融资产	2,305,460,221.46	3,238,738,926.65	2,125,210,127.21	1,489,105,391.99
其中：股票投资	2,305,460,221.46	3,238,738,926.65	2,125,210,127.21	1,489,105,391.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,569,856.87	-	3,143,946.35	3,186,423.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,318,824,894.34	3,253,299,304.51	2,138,101,398.70	1,504,784,850.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	28,808.18	-	236,233.06
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	933,990.59	1,407,057.19	798,744.47	623,653.69
应付托管费	186,798.15	281,411.45	159,748.89	124,730.73
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,960,665.61	1,333,774.58	5,138,175.23	5,697,413.81
负债合计	6,081,454.35	3,051,051.40	6,096,668.59	6,682,031.29
所有者权益
实收基金	2,128,693,000.00	2,275,693,000.00	1,678,693,000.00	1,506,693,000.00
未分配利润	184,050,439.99	974,555,253.11	453,311,730.11	-8,590,180.44
所有者权益合计	2,312,743,439.99	3,250,248,253.11	2,132,004,730.11	1,498,102,819.56
负债及所有者权益总计	2,318,824,894.34	3,253,299,304.51	2,138,101,398.70	1,504,784,850.85

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