基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF工银(516060) |
净值：
0.6010
|
日增长率：
-1.52%
|
累计净值：0.6010 | 2026-08-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 166,917.00 | 20,782,835.67 | 11.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 347,908.00 | 18,105,132.32 | 9.86 |
| 002422 | 科伦药业 | 212,200.00 | 8,173,944.00 | 4.45 |
| 002821 | 凯莱英 | 38,200.00 | 6,188,400.00 | 3.37 |
| 300759 | 康龙化成 | 196,375.00 | 5,681,128.75 | 3.09 |
| 688578 | 艾力斯 | 50,488.00 | 5,513,289.60 | 3.00 |
| 600196 | 复星医药 | 241,300.00 | 5,422,011.00 | 2.95 |
| 688235 | 百济神州 | 21,183.00 | 5,393,403.63 | 2.94 |
| 688506 | 百利天恒 | 16,570.00 | 4,872,077.10 | 2.65 |
| 300347 | 泰格医药 | 98,100.00 | 4,708,800.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,247,223.39 | 76.38 | 77.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,985,972.62 | 20.14 | 20.32 |
| 批发和零售业 | 4,684,792.00 | 2.55 | 2.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,919.55 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 14,393.56 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,166.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.12 | - | 1.00 | 183,631,185.19 |
| 2026-03-31 | 99.15 | - | 1.06 | 160,879,012.65 |
| 2025-12-31 | 99.11 | - | 1.04 | 157,051,443.08 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 1.37 | 133,566,544.76 |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 1.11 | 92,734,618.91 |
微信公众号
证券之星APP
