基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证创新药产业ETF(516060) |
净值：
0.5811
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：0.5811 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 171,617.00 | 19,226,252.51 | 14.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 204,708.00 | 14,646,857.40 | 10.97 |
| 000661 | 长春高新 | 35,454.00 | 4,609,020.00 | 3.45 |
| 002422 | 科伦药业 | 121,600.00 | 4,466,368.00 | 3.34 |
| 600196 | 复星医药 | 138,100.00 | 4,120,904.00 | 3.09 |
| 000963 | 华东医药 | 95,300.00 | 3,959,715.00 | 2.96 |
| 688235 | 百济神州 | 12,301.00 | 3,775,176.90 | 2.83 |
| 002294 | 信立泰 | 60,600.00 | 3,657,210.00 | 2.74 |
| 300759 | 康龙化成 | 96,275.00 | 3,441,831.25 | 2.58 |
| 688506 | 百利天恒 | 8,758.00 | 3,286,877.40 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,541,474.46 | 76.77 | 77.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,925,053.41 | 19.41 | 19.58 |
| 批发和零售业 | 3,959,715.00 | 2.96 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 1.37 | 133,566,544.76 |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 1.11 | 92,734,618.91 |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 1.25 | 116,944,270.51 |
| 2024-12-31 | 98.98 | - | 1.28 | 143,176,728.24 |
| 2024-09-30 | 99.14 | - | 1.02 | 140,427,783.49 |
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