基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF工银(516060) |
净值：
0.5727
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：0.5727 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 187,417.00 | 18,385,607.70 | 11.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 274,908.00 | 15,180,419.76 | 9.44 |
| 002422 | 科伦药业 | 180,700.00 | 6,268,483.00 | 3.90 |
| 002294 | 信立泰 | 90,000.00 | 5,517,900.00 | 3.43 |
| 600196 | 复星医药 | 205,100.00 | 5,461,813.00 | 3.39 |
| 000963 | 华东医药 | 141,300.00 | 4,990,716.00 | 3.10 |
| 300759 | 康龙化成 | 166,375.00 | 4,655,172.50 | 2.89 |
| 000661 | 长春高新 | 52,454.00 | 4,504,224.98 | 2.80 |
| 300347 | 泰格医药 | 83,200.00 | 4,478,656.00 | 2.78 |
| 688235 | 百济神州 | 18,063.00 | 4,219,336.17 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,520,036.48 | 77.40 | 78.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,936,810.04 | 18.61 | 18.77 |
| 批发和零售业 | 4,990,716.00 | 3.10 | 3.13 |
| 采矿业 | 59,987.56 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,359.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.15 | - | 1.06 | 160,879,012.65 |
| 2025-12-31 | 99.11 | - | 1.04 | 157,051,443.08 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 1.37 | 133,566,544.76 |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 1.11 | 92,734,618.91 |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 1.25 | 116,944,270.51 |
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