基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证创新药产业ETF(516060) |
净值：
0.5750
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：0.5750 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 177,817.00 | 16,117,332.88 | 10.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 260,308.00 | 15,506,547.56 | 9.87 |
| 000963 | 华东医药 | 133,500.00 | 5,266,575.00 | 3.35 |
| 600196 | 复星医药 | 193,300.00 | 5,120,517.00 | 3.26 |
| 002422 | 科伦药业 | 170,000.00 | 4,989,500.00 | 3.18 |
| 688235 | 百济神州 | 17,884.00 | 4,803,642.40 | 3.06 |
| 000661 | 长春高新 | 49,854.00 | 4,613,987.70 | 2.94 |
| 300759 | 康龙化成 | 157,475.00 | 4,477,014.25 | 2.85 |
| 300347 | 泰格医药 | 78,700.00 | 4,462,290.00 | 2.84 |
| 688578 | 艾力斯 | 41,545.00 | 4,326,911.75 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,970,185.44 | 78.30 | 79.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,394,246.04 | 17.44 | 17.60 |
| 批发和零售业 | 5,266,575.00 | 3.35 | 3.38 |
| 采矿业 | 27,216.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.11 | - | 1.04 | 157,051,443.08 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 1.37 | 133,566,544.76 |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 1.11 | 92,734,618.91 |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 1.25 | 116,944,270.51 |
| 2024-12-31 | 98.98 | - | 1.28 | 143,176,728.24 |
微信公众号
证券之星APP
