创新药ETF工银(516060)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创新药ETF工银(516060)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	231,976.23	148,412.90	67,857.68	96,421.77
存出保证金	151,977.30	132,296.21	64,201.99	49,065.09
交易性金融资产	182,013,467.88	155,658,222.48	91,833,200.26	141,717,810.00
其中：股票投资	182,013,467.88	155,658,222.48	91,833,200.26	141,717,810.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	177,319.40	54,189.41	-	84,806.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	184,243,287.05	157,482,202.17	93,000,283.66	143,686,501.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	115,468.51	11,777.11
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	65,700.23	59,223.97	34,737.50	61,196.84
应付托管费	10,220.03	9,212.62	5,403.64	9,519.53
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	536,181.60	362,322.50	110,055.10	427,280.10
负债合计	612,101.86	430,759.09	265,664.75	509,773.58
所有者权益
实收基金	331,237,400.00	273,237,400.00	170,237,400.00	299,237,400.00
未分配利润	-147,606,214.81	-116,185,956.92	-77,502,781.09	-156,060,671.76
所有者权益合计	183,631,185.19	157,051,443.08	92,734,618.91	143,176,728.24
负债及所有者权益总计	184,243,287.05	157,482,202.17	93,000,283.66	143,686,501.82

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