创新药ETF工银(516060)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创新药ETF工银(516060)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	148,412.90	67,857.68	96,421.77	227,344.75
存出保证金	132,296.21	64,201.99	49,065.09	25,347.82
交易性金融资产	155,658,222.48	91,833,200.26	141,717,810.00	111,784,522.82
其中：股票投资	155,658,222.48	91,833,200.26	141,717,810.00	111,784,522.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	54,189.41	-	84,806.12	65,792.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	157,482,202.17	93,000,283.66	143,686,501.82	113,486,454.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	115,468.51	11,777.11	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	59,223.97	34,737.50	61,196.84	43,967.87
应付托管费	9,212.62	5,403.64	9,519.53	6,839.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	362,322.50	110,055.10	427,280.10	142,544.29
负债合计	430,759.09	265,664.75	509,773.58	193,351.61
所有者权益
实收基金	273,237,400.00	170,237,400.00	299,237,400.00	269,237,400.00
未分配利润	-116,185,956.92	-77,502,781.09	-156,060,671.76	-155,944,297.33
所有者权益合计	157,051,443.08	92,734,618.91	143,176,728.24	113,293,102.67
负债及所有者权益总计	157,482,202.17	93,000,283.66	143,686,501.82	113,486,454.28

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