创新药ETF工银(516060)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,700,334.58 |
-6,875,838.31 |
-13,131,582.33 |
-22,723,798.78 |
| 本期利润 |
-7,272,765.61 |
11,317,355.11 |
12,250,252.03 |
-22,530,366.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.05 |
0.06 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.23 |
9.46 |
11.27 |
-17.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.55 |
20.13 |
13.83 |
-15.58 |
| 期末可供分配利润 |
-147,606,214.81 |
-116,185,956.92 |
-77,502,781.09 |
-156,060,671.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.43 |
-0.46 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
183,631,185.19 |
157,051,443.08 |
92,734,618.91 |
143,176,728.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.57 |
0.54 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.56 |
-42.52 |
-45.53 |
-52.15 |
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