基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汽车ETF国泰(516110) |
净值：
1.1181
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.1181 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 384,097.00 | 30,612,530.90 | 14.16 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 382,334.00 | 19,284,926.96 | 8.92 |
| 601127 | 赛力斯 | 190,810.00 | 11,687,112.50 | 5.41 |
| 601689 | 拓普集团 | 201,814.00 | 11,386,345.88 | 5.27 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,125,467.00 | 10,984,557.92 | 5.08 |
| 002126 | 银轮股份 | 199,300.00 | 9,925,140.00 | 4.59 |
| 600066 | 宇通客车 | 315,684.00 | 8,463,488.04 | 3.91 |
| 000625 | 长安汽车 | 1,162,523.00 | 8,335,289.91 | 3.85 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 627,290.00 | 7,232,653.70 | 3.35 |
| 603129 | 春风动力 | 26,699.00 | 6,829,604.20 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,866,717.49 | 98.45 | 99.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121,865.94 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.52 | - | 2.16 | 216,221,750.60 |
| 2026-03-31 | 99.64 | - | 0.47 | 579,205,453.86 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.65 | 592,070,069.84 |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 1.00 | 895,801,243.86 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 1.01 | 396,290,732.33 |
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