基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证800汽车与零部件ETF(516110) |
净值：
1.4148
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.4148 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 677,100.00 | 116,170,047.00 | 12.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 967,897.00 | 105,704,031.37 | 11.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,315,984.00 | 96,606,385.44 | 10.78 |
| 600104 | 上汽集团 | 3,811,941.00 | 65,260,429.92 | 7.29 |
| 601689 | 拓普集团 | 709,354.00 | 57,450,580.46 | 6.41 |
| 000625 | 长安汽车 | 4,070,823.00 | 49,786,165.29 | 5.56 |
| 002920 | 德赛西威 | 228,367.00 | 34,535,941.41 | 3.86 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,151,915.00 | 30,944,537.70 | 3.45 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,089,640.00 | 29,649,104.40 | 3.31 |
| 002472 | 双环传动 | 563,014.00 | 28,043,727.34 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 893,156,641.75 | 99.71 | 100.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 1.00 | 895,801,243.86 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 1.01 | 396,290,732.33 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.13 | 596,971,957.20 |
| 2024-12-31 | 99.25 | - | 0.85 | 527,110,693.53 |
| 2024-09-30 | 98.90 | - | 0.86 | 823,881,373.07 |
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