汽车ETF国泰(516110)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汽车ETF国泰(516110)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-98,254,221.97	58,395,164.85	-4,520,035.10	136,515,277.61
利息合计	2,844.62	7,640.65	4,428.61	991,722.81
其中：存款利息收入	2,844.62	7,640.65	4,428.61	37,288.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-52,385,698.45	79,208,580.60	37,127,808.21	38,395,888.33
其中：股票投资收益	-55,741,496.40	70,895,816.20	33,763,414.13	24,316,459.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	299,084.72	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,355,797.95	8,013,679.68	3,364,394.08	14,079,429.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,172,088.68	-21,757,962.89	-41,665,706.40	96,115,853.77
其他收入	300,720.54	936,906.49	13,434.48	1,011,812.70
费用	1,572,750.41	3,525,493.72	1,615,550.28	5,043,947.48
管理人报酬	1,245,088.77	2,805,894.49	1,280,817.83	4,068,358.61
基金托管费	249,017.70	561,178.99	256,163.67	813,671.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,643.94	158,420.00	78,568.78	158,481.00
利润总额	-99,826,972.38	54,869,671.13	-6,135,585.38	131,471,330.13

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