基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光伏ETF汇添富(516290) |
净值：
0.4460
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：0.4460 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600089 | 特变电工 | 1,911,210.00 | 33,102,157.20 | 9.12 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,418,236.00 | 27,108,425.56 | 7.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 311,645.00 | 25,707,596.05 | 7.09 |
| 300757 | 罗博特科 | 46,700.00 | 24,914,450.00 | 6.87 |
| 600905 | 三峡能源 | 5,701,674.00 | 20,069,892.48 | 5.53 |
| 600438 | 通威股份 | 1,077,378.00 | 12,411,394.56 | 3.42 |
| 002129 | TCL中环 | 1,290,100.00 | 11,868,920.00 | 3.27 |
| 300751 | 迈为股份 | 66,791.00 | 11,815,327.90 | 3.26 |
| 601877 | 正泰电器 | 428,314.00 | 10,686,434.30 | 2.95 |
| 300316 | 晶盛机电 | 261,100.00 | 9,368,268.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,718,227.58 | 87.03 | 87.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,310,940.68 | 12.21 | 12.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.24 | - | 0.96 | 362,767,423.88 |
| 2026-06-30 | 99.05 | - | 1.99 | 475,719,876.86 |
| 2026-03-31 | 99.18 | - | 1.41 | 652,947,476.45 |
| 2025-12-31 | 99.18 | 0.11 | 1.02 | 638,911,547.67 |
| 2025-09-30 | 99.19 | - | 0.99 | 522,036,544.49 |
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