| 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-08-16 | |
| 资产 | |||
| 银行存款 | 5,172,373.14 | 3,619,666.37 | 168,272,962.71 |
| 结算备付金 | 197,751.72 | 792,481.46 | 0.00 |
| 存出保证金 | 129,724.95 | 174,421.18 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 313,510,892.22 | 306,693,876.81 | 181,769,901.80 |
| 其中：股票投资 | 313,363,781.57 | 306,693,876.81 | 181,769,901.80 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 147,110.65 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 4,895,154.74 | 10,677,614.99 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 903.63 | 92,198.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 323,905,896.77 | 321,958,964.44 | 350,135,062.80 |
| 负 债 | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 6,591,813.42 | 11,248,967.31 | 33,676,386.40 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬 | 40,122.13 | 39,083.47 | 9,217.47 |
| 应付托管费 | 13,374.04 | 13,027.83 | 3,072.48 |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付交易费用 | 120483.76 | 273715.5 | 171641.93 |
| 应交税费 | 1.24 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 284,786.32 | 150,000.00 | 8,275.84 |
| 负债合计 | 6,930,097.15 | 11,724,794.11 | 33,868,594.12 |
| 所有者权益 | |||
| 实收基金 | 305,196,945.00 | 297,196,945.00 | 321,196,945.00 |
| 未分配利润 | 11,778,854.62 | 13,037,225.33 | -4,930,476.32 |
| 所有者权益合计 | 316,975,799.62 | 310,234,170.33 | 316,266,468.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 323,905,896.77 | 321,958,964.44 | 350,135,062.80 |
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