光伏ETF汇添富(516290)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光伏ETF汇添富(516290)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	908,558.66	1,084,776.92	89,540.02	265,572.06
存出保证金	144,310.04	150,417.87	33,135.50	50,955.42
交易性金融资产	471,211,577.12	634,349,352.93	272,728,998.31	214,772,505.28
其中：股票投资	471,211,577.12	633,674,576.31	272,728,998.31	214,772,505.28
债券投资	-	674,776.62	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,469,913.54	-	1,613,418.32	94,233.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	483,270,952.12	640,985,473.30	276,776,976.15	217,359,211.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,296,431.12	1,704,026.96	1,950,215.59	455,609.22
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	59,719.11	86,806.56	32,265.78	28,643.96
应付托管费	19,906.35	28,935.54	10,755.26	9,548.01
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2.09	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	175,018.68	254,154.48	89,952.30	196,901.73
负债合计	7,551,075.26	2,073,925.63	2,083,188.93	690,702.92
所有者权益
实收基金	735,196,945.00	1,069,196,945.00	657,196,945.00	461,196,945.00
未分配利润	-259,477,068.14	-430,285,397.33	-382,503,157.78	-244,528,436.80
所有者权益合计	475,719,876.86	638,911,547.67	274,693,787.22	216,668,508.20
负债及所有者权益总计	483,270,952.12	640,985,473.30	276,776,976.15	217,359,211.12

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