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汇添富中证光伏产业ETF(516290)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 4,537,691.00 111,963.28
利息合计 10,493.30 111,963.28
其中:存款利息收入 10,493.30 111,963.28
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 -20,278,991.69 23,183,873.98
其中:股票投资收益 -22,948,717.10 23,167,790.10
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 758,342.45 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 1,911,382.96 16,083.88
公允价值变动收益 24,009,443.93 -1,098,008.74
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 796,745.46 727,124.26
费用 401,293.90 1,606,051.93
管理人报酬 236,370.91 179,299.23
基金托管费 78,790.33 59,766.38
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 0.00 1,211,611.01
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 4,136,397.10 21,318,900.85
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