光伏ETF汇添富(516290)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光伏ETF汇添富(516290)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	58,120,318.36	111,430,513.23	-24,457,804.54	-32,643,644.89
利息合计	17,758.29	16,235.02	3,742.20	9,892.97
其中：存款利息收入	17,758.29	16,235.02	3,742.20	9,892.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	74,392,557.31	28,039,345.78	-13,236,515.03	-73,463,016.33
其中：股票投资收益	71,686,209.75	24,326,448.43	-15,015,407.87	-76,912,748.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	276,390.56	57,702.61	57,554.62	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,429,957.00	3,655,194.74	1,721,338.22	3,449,732.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,971,773.69	80,674,004.16	-11,433,504.79	40,278,650.96
其他收入	681,776.45	2,700,928.27	208,473.08	530,827.51
费用	706,015.72	945,429.72	316,164.02	539,673.51
管理人报酬	463,962.48	581,294.47	174,855.62	279,241.63
基金托管费	154,654.12	193,764.80	58,285.18	93,080.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,399.00	170,369.72	83,023.05	167,351.30
利润总额	57,414,302.64	110,485,083.51	-24,773,968.56	-33,183,318.40

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