基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银行ETF易方达(516310) |
净值：
1.2352
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2352 | 2026-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 7,843,400.00 | 308,402,488.00 | 14.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 11,684,600.00 | 219,904,172.00 | 10.17 |
| 601398 | 工商银行 | 22,342,200.00 | 170,694,408.00 | 7.89 |
| 601288 | 农业银行 | 19,846,500.00 | 132,971,550.00 | 6.15 |
| 601328 | 交通银行 | 18,419,100.00 | 128,933,700.00 | 5.96 |
| 600919 | 江苏银行 | 10,133,312.00 | 110,655,767.04 | 5.12 |
| 600000 | 浦发银行 | 9,198,500.00 | 93,640,730.00 | 4.33 |
| 000001 | 平安银行 | 6,704,300.00 | 74,283,644.00 | 3.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,282,450.00 | 69,500,602.50 | 3.21 |
| 601229 | 上海银行 | 6,863,624.00 | 68,018,513.84 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,158,431,024.97 | 99.79 | 99.97 |
| 制造业 | 415,137.21 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.82 | - | 0.20 | 2,163,050,253.03 |
| 2025-12-31 | 99.87 | - | 0.14 | 2,629,789,532.30 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.20 | 2,097,826,949.85 |
| 2025-06-30 | 99.94 | - | 0.18 | 1,976,700,638.82 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.32 | 1,233,748,735.13 |
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