基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证银行ETF(516310) |
净值：
1.3139
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.3139 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 9,182,700.00 | 386,591,670.00 | 14.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 13,696,000.00 | 288,437,760.00 | 10.97 |
| 601398 | 工商银行 | 26,171,200.00 | 207,537,616.00 | 7.89 |
| 601288 | 农业银行 | 23,242,500.00 | 178,502,400.00 | 6.79 |
| 601328 | 交通银行 | 21,578,300.00 | 156,442,675.00 | 5.95 |
| 600000 | 浦发银行 | 10,776,400.00 | 134,058,416.00 | 5.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,876,812.00 | 123,518,844.80 | 4.70 |
| 000001 | 平安银行 | 7,849,400.00 | 89,561,654.00 | 3.41 |
| 601229 | 上海银行 | 8,045,024.00 | 81,254,742.40 | 3.09 |
| 600016 | 民生银行 | 20,080,900.00 | 76,909,847.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,625,874,274.81 | 99.85 | 99.98 |
| 制造业 | 369,370.41 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.87 | - | 0.14 | 2,629,789,532.30 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.20 | 2,097,826,949.85 |
| 2025-06-30 | 99.94 | - | 0.18 | 1,976,700,638.82 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.32 | 1,233,748,735.13 |
| 2024-12-31 | 99.70 | - | 0.29 | 1,185,521,585.29 |
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