银行ETF易方达(516310)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银行ETF易方达(516310)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-257,413,244.74	162,676,846.05	206,789,945.46	217,657,244.22
利息合计	9,426.18	17,652.43	8,113.95	11,541.10
其中：存款利息收入	9,426.18	17,652.43	8,113.95	11,541.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,115,244.52	258,492,258.08	111,842,134.28	65,430,814.98
其中：股票投资收益	-41,108,887.58	166,873,282.03	78,104,992.81	18,914,085.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	940,101.96	789,646.74	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,224,132.10	90,678,874.09	32,947,494.73	46,516,729.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-262,659,262.31	-96,664,262.71	94,623,646.61	152,195,159.19
其他收入	121,346.87	831,198.25	316,050.62	19,728.95
费用	2,447,890.99	4,084,024.78	1,467,214.41	1,485,924.34
管理人报酬	1,715,341.02	2,797,744.54	966,623.40	845,927.36
基金托管费	571,780.27	932,581.49	322,207.76	281,975.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,769.70	353,698.75	178,383.25	358,021.15
利润总额	-259,861,135.73	158,592,821.27	205,322,731.05	216,171,319.88

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