银行ETF易方达(516310)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,798,126.58 |
255,257,083.98 |
110,699,084.44 |
63,976,160.69 |
| 本期利润 |
-259,861,135.73 |
158,592,821.27 |
205,322,731.05 |
216,171,319.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.11 |
0.20 |
0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.32 |
8.39 |
15.73 |
37.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.92 |
12.07 |
15.64 |
42.47 |
| 期末可供分配利润 |
373,190,544.12 |
466,884,895.30 |
214,696,895.23 |
48,383,526.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.24 |
0.15 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,133,249,021.12 |
2,629,789,532.30 |
1,976,700,638.82 |
1,185,521,585.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.36 |
1.40 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.20 |
36.06 |
40.40 |
21.41 |
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