基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证生物科技主题ETF(516500) |
净值：
0.6403
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.6403 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 157,706.00 | 17,667,803.18 | 14.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 188,000.00 | 13,451,400.00 | 11.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 43,413.00 | 10,666,139.97 | 8.74 |
| 000661 | 长春高新 | 37,301.00 | 4,849,130.00 | 3.97 |
| 600196 | 复星医药 | 145,464.00 | 4,340,645.76 | 3.56 |
| 002252 | 上海莱士 | 607,400.00 | 4,063,506.00 | 3.33 |
| 688235 | 百济神州 | 13,023.00 | 3,996,758.70 | 3.27 |
| 300759 | 康龙化成 | 101,350.00 | 3,623,262.50 | 2.97 |
| 300347 | 泰格医药 | 59,200.00 | 3,433,600.00 | 2.81 |
| 603087 | 甘李药业 | 41,200.00 | 3,127,080.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,391,244.38 | 75.68 | 76.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,549,123.68 | 21.75 | 21.91 |
| 批发和零售业 | 1,289,221.00 | 1.06 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 935,298.00 | 0.77 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.25 | - | 1.14 | 122,085,279.80 |
| 2025-06-30 | 99.31 | - | 0.85 | 102,855,580.34 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.79 | 105,581,588.84 |
| 2024-12-31 | 98.80 | - | 1.41 | 105,405,639.73 |
| 2024-09-30 | 99.03 | - | 1.22 | 103,903,228.09 |
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