基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
生物科技ETF华夏(516500) |
净值：
0.6428
|
日增长率：
-2.53%
|
累计净值：0.6428 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 159,326.00 | 19,837,680.26 | 11.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 333,300.00 | 17,344,932.00 | 10.16 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 107,613.00 | 14,617,073.79 | 8.56 |
| 002821 | 凯莱英 | 40,223.00 | 6,516,126.00 | 3.82 |
| 300759 | 康龙化成 | 209,650.00 | 6,065,174.50 | 3.55 |
| 688235 | 百济神州 | 23,420.00 | 5,962,966.20 | 3.49 |
| 600196 | 复星医药 | 256,264.00 | 5,758,252.08 | 3.37 |
| 300347 | 泰格医药 | 105,100.00 | 5,044,800.00 | 2.96 |
| 688506 | 百利天恒 | 16,853.00 | 4,955,287.59 | 2.90 |
| 688331 | 荣昌生物 | 35,829.00 | 4,667,085.54 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,585,247.15 | 77.67 | 78.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,030,218.76 | 19.35 | 19.50 |
| 卫生和社会工作 | 1,894,614.00 | 1.11 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 1,871,361.00 | 1.10 | 1.10 |
| 采矿业 | 17,711.96 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.24 | - | 1.80 | 170,699,601.69 |
| 2026-03-31 | 99.30 | - | 1.20 | 155,042,052.32 |
| 2025-12-31 | 99.52 | - | 0.67 | 130,183,720.36 |
| 2025-09-30 | 99.25 | - | 1.14 | 122,085,279.80 |
| 2025-06-30 | 99.31 | - | 0.85 | 102,855,580.34 |
微信公众号
证券之星APP
