基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证生物科技主题ETF(516500) |
净值：
0.6392
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.6392 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 146,506.00 | 13,279,303.84 | 10.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 214,700.00 | 12,789,679.00 | 9.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 67,013.00 | 12,762,625.85 | 9.80 |
| 600196 | 复星医药 | 184,864.00 | 4,897,047.36 | 3.76 |
| 002252 | 上海莱士 | 772,300.00 | 4,896,382.00 | 3.76 |
| 688235 | 百济神州 | 16,765.00 | 4,503,079.00 | 3.46 |
| 000661 | 长春高新 | 47,501.00 | 4,396,217.55 | 3.38 |
| 300759 | 康龙化成 | 150,350.00 | 4,274,450.50 | 3.28 |
| 300347 | 泰格医药 | 75,100.00 | 4,258,170.00 | 3.27 |
| 603087 | 甘李药业 | 52,100.00 | 3,546,447.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,689,660.61 | 78.88 | 79.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,224,220.34 | 18.61 | 18.70 |
| 批发和零售业 | 1,492,530.00 | 1.15 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 1,152,295.00 | 0.89 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.52 | - | 0.67 | 130,183,720.36 |
| 2025-09-30 | 99.25 | - | 1.14 | 122,085,279.80 |
| 2025-06-30 | 99.31 | - | 0.85 | 102,855,580.34 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.79 | 105,581,588.84 |
| 2024-12-31 | 98.80 | - | 1.41 | 105,405,639.73 |
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