生物科技ETF华夏(516500)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

生物科技ETF华夏(516500)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	99.24	-	1.80	170,699,601.69
2	2026-03-31	99.30	-	1.20	155,042,052.32
3	2025-12-31	99.52	-	0.67	130,183,720.36
4	2025-09-30	99.25	-	1.14	122,085,279.80
5	2025-06-30	99.31	-	0.85	102,855,580.34
6	2025-03-31	99.42	-	0.79	105,581,588.84
7	2024-12-31	98.80	-	1.41	105,405,639.73
8	2024-09-30	99.03	-	1.22	103,903,228.09
9	2024-06-30	98.35	-	1.85	89,383,490.48
10	2024-03-31	98.84	-	1.42	94,591,382.07
11	2023-12-31	98.69	-	1.40	110,596,479.10
12	2023-09-30	98.86	-	1.26	113,738,077.55
13	2023-06-30	98.64	-	1.46	106,007,611.28
14	2023-03-31	98.61	-	2.02	103,362,737.93
15	2022-12-31	98.63	-	1.65	86,117,021.89
16	2022-09-30	98.95	-	1.24	87,759,500.10
17	2022-06-30	98.59	-	1.69	111,230,435.36
18	2022-03-31	98.34	-	1.85	94,460,691.06
19	2021-12-31	97.92	-	1.83	103,423,658.37
20	2021-09-30	98.43	-	1.69	106,303,128.26
21	2021-06-30	98.01	0.03	2.19	98,949,020.50

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