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华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF(516520) |
净值：
1.2874
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.2874 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 448,898.00 | 34,645,947.64 | 5.37 |
| 603501 | 豪威集团 | 254,965.00 | 32,100,093.50 | 4.98 |
| 002230 | 科大讯飞 | 624,200.00 | 31,391,018.00 | 4.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 320,200.00 | 31,289,944.00 | 4.85 |
| 000625 | 长安汽车 | 2,614,800.00 | 31,011,528.00 | 4.81 |
| 601127 | 赛力斯 | 246,100.00 | 29,768,256.00 | 4.61 |
| 688521 | 芯原股份 | 214,780.00 | 29,418,416.60 | 4.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 514,540.00 | 29,179,563.40 | 4.52 |
| 002920 | 德赛西威 | 189,900.00 | 22,844,970.00 | 3.54 |
| 300223 | 北京君正 | 214,900.00 | 22,787,996.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 494,203,264.45 | 76.61 | 77.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,643,872.75 | 22.73 | 22.88 |
| 采矿业 | 63,685.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,562.25 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 1.19 | 645,035,698.94 |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 1.14 | 395,134,004.40 |
| 2025-06-30 | 99.35 | - | 1.09 | 349,529,892.55 |
| 2025-03-31 | 99.09 | - | 0.94 | 387,437,626.92 |
| 2024-12-31 | 98.14 | - | 2.17 | 239,457,035.32 |
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