智能驾驶ETF华泰柏瑞(516520)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

智能驾驶ETF华泰柏瑞(516520)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-102,044,131.30	76,493,088.59	-1,121,449.22	22,858,861.86
利息合计	42,923.13	30,252.15	14,146.00	32,397.63
其中：存款利息收入	42,923.13	30,252.15	14,146.00	32,397.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-35,788,769.47	48,962,048.28	6,180,612.20	8,173,918.80
其中：股票投资收益	-39,666,654.39	46,212,727.53	4,955,474.23	6,506,518.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	266,789.47	-	58,612.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,877,884.92	2,482,531.28	1,225,137.97	1,608,788.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,338,925.86	25,461,256.86	-7,890,799.81	12,844,194.30
其他收入	4,040,640.90	2,039,531.30	574,592.39	1,808,351.13
费用	3,420,377.53	2,533,571.97	1,166,581.88	1,460,711.31
管理人报酬	2,718,077.54	1,827,976.49	831,648.84	936,620.13
基金托管费	543,615.48	365,595.28	166,329.73	187,323.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,684.51	340,000.00	168,603.31	336,767.12
利润总额	-105,464,508.83	73,959,516.62	-2,288,031.10	21,398,150.55

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