智能驾驶ETF华泰柏瑞(516520)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-35,125,582.97 |
48,498,259.76 |
5,602,768.71 |
8,553,956.25 |
| 本期利润 |
-105,464,508.83 |
73,959,516.62 |
-2,288,031.10 |
21,398,150.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.23 |
-0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.57 |
20.04 |
-0.67 |
11.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.66 |
25.50 |
4.74 |
10.80 |
| 期末可供分配利润 |
122,528,572.63 |
90,369,350.77 |
12,496,069.86 |
4,409,767.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.18 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,047,461,411.92 |
645,035,698.94 |
349,529,892.55 |
239,457,035.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.29 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.27 |
28.55 |
7.29 |
2.43 |
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