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嘉实中证大农业ETF

(516550)

净值:
0.8002
累计净值:0.8002 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中证大农业ETF(516550)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.80020.64%
2023-02-100.79510.08%
2023-02-030.8020-1.01%
2023-01-200.79710.35%
2023-01-130.79042.11%
2023-01-120.7741-0.55%
2023-01-110.7784-0.63%
2023-01-100.78330.05%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李直
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1839亿元
最近分红 嘉实中证大农业ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -9.01% 1172/1546
最近一年 -9.29% 916/1546
今年以来 -0.99% 1199/1546
成立以来 -23.09% 1231/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300498温氏股份48.95708.316.53农、林、牧、渔业
300498温氏股份40.14885.098.43农、林、牧、渔业
300498温氏股份39.09801.747.43农、林、牧、渔业
300498温氏股份38.68759.296.41农、林、牧、渔业
300498温氏股份37.18716.096.52农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9496.3980.22
农、林、牧、渔业2209.8018.67
批发和零售业90.270.76
其他41.430.35
嘉实中证大农业ETF(516550)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
嘉实中证大农业ETF(516550)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李直
  • 基金公告
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