农业ETF嘉实
(516550)
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累计净值：0.6513
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.6513 | -1.30% |
| 2026-06-25 | 0.6599 | -1.17% |
| 2026-06-24 | 0.6677 | 0.83% |
| 2026-06-23 | 0.6622 | -2.13% |
| 2026-06-22 | 0.6766 | 2.53% |
| 2026-06-18 | 0.6599 | -1.79% |
| 2026-06-17 | 0.6719 | -1.10% |
| 2026-06-16 | 0.6794 | -2.34% |
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基金全称
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嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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朱盟邦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.09亿元
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份额规模
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2.7241亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.30%
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最近一月
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-9.99%
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最近三月
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-14.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.74%
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最近两年
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12.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 461,400.00 | 17,071,800.00 | 8.16 |
| 603288 | 海天味业 | 330,035.00 | 13,531,435.00 | 6.47 |
| 000408 | 藏格矿业 | 158,500.00 | 12,564,295.00 | 6.01 |
| 300498 | 温氏股份 | 705,100.00 | 11,718,762.00 | 5.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 418,000.00 | 11,014,300.00 | 5.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 249,100.00 | 10,389,961.00 | 4.97 |
| 600096 | 云天化 | 257,400.00 | 8,594,586.00 | 4.11 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 41,611.00 | 8,541,489.97 | 4.08 |
| 002311 | 海大集团 | 168,300.00 | 8,383,023.00 | 4.01 |
| 000893 | 亚钾国际 | 112,100.00 | 6,849,310.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,657,805.00 | 82.54 | 82.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,643,152.00 | 17.04 | 17.10 |
| 采矿业 | 67,512.78 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,563.57 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,590.40 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,392.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.63 | - | 0.42 | 209,166,129.67 |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 1.22 | 159,198,687.39 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 0.99 | 171,463,067.88 |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 1.06 | 195,188,889.88 |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.55 | 205,313,815.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-12 | - | 朱盟邦 | 109 | -20.99 |
| 2021-03-30 | 2026-03-12 | 李直 | 1808 | -17.57 |
| 2021-03-30 | 2021-07-02 | 高峰 | 94 | -4.08 |
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