农业ETF嘉实(516550)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农业ETF嘉实(516550)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-28,926,645.96	40,614,292.17	13,576,760.67	6,657,498.79
利息合计	2,881.57	6,270.83	3,064.04	6,797.66
其中：存款利息收入	2,881.57	6,270.83	3,064.04	6,797.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,785,022.97	8,658,661.05	-2,686,718.04	-15,795,522.26
其中：股票投资收益	4,089,098.23	3,694,039.64	-6,327,721.07	-19,835,938.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	5,986.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,695,924.74	4,964,621.41	3,641,003.03	4,034,429.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,796,872.51	31,801,388.51	16,285,430.10	22,512,661.50
其他收入	82,322.01	147,971.78	-25,015.43	-66,438.11
费用	643,680.06	1,295,552.19	684,073.36	1,186,359.15
管理人报酬	473,566.75	951,695.93	506,971.13	865,718.63
基金托管费	94,713.43	190,339.14	101,394.14	173,143.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,399.88	153,517.12	75,708.09	147,496.59
利润总额	-29,570,326.02	39,318,739.98	12,892,687.31	5,471,139.64

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