基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
智能汽车ETF易方达(516590) |
净值：
1.1330
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.1330 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,200.00 | 9,117,832.00 | 14.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 97,000.00 | 6,828,800.00 | 10.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 72,300.00 | 5,762,310.00 | 9.19 |
| 688521 | 芯原股份 | 7,031.00 | 2,609,485.34 | 4.16 |
| 300124 | 汇川技术 | 36,000.00 | 2,387,880.00 | 3.81 |
| 002050 | 三花智控 | 49,700.00 | 2,178,351.00 | 3.48 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 28,938.00 | 1,881,838.14 | 3.00 |
| 300223 | 北京君正 | 6,400.00 | 1,592,960.00 | 2.54 |
| 603501 | 豪威集团 | 16,090.00 | 1,526,136.50 | 2.43 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 21,500.00 | 1,406,100.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,959,122.12 | 90.88 | 91.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,874,032.02 | 7.78 | 7.85 |
| 金融业 | 213,689.00 | 0.34 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 666.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.00 | - | 0.96 | 62,677,214.96 |
| 2026-03-31 | 99.10 | - | 0.87 | 75,883,479.85 |
| 2025-12-31 | 99.08 | - | 1.04 | 90,280,713.92 |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 1.01 | 108,027,436.28 |
| 2025-06-30 | 98.79 | - | 1.21 | 89,113,821.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-03 | - | 肖宛远 | 134 | -8.44 |
| 2022-11-01 | 2026-04-03 | 伍臣东 | 1249 | 21.98 |
| 2021-04-29 | 2022-11-01 | 成曦 | 551 | 1.44 |
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