基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证智能电动汽车ETF(516590) |
净值：
1.2652
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.2652 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,800.00 | 12,413,388.00 | 13.75 |
| 002594 | 比亚迪 | 103,200.00 | 10,084,704.00 | 11.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 138,200.00 | 7,837,322.00 | 8.68 |
| 002050 | 三花智控 | 70,800.00 | 3,915,948.00 | 4.34 |
| 300124 | 汇川技术 | 51,300.00 | 3,864,429.00 | 4.28 |
| 601127 | 赛力斯 | 31,000.00 | 3,749,760.00 | 4.15 |
| 603501 | 豪威集团 | 22,990.00 | 2,894,441.00 | 3.21 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 39,400.00 | 2,590,944.00 | 2.87 |
| 601689 | 拓普集团 | 32,965.00 | 2,544,238.70 | 2.82 |
| 603799 | 华友钴业 | 35,945.00 | 2,453,605.70 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,653,514.49 | 92.66 | 93.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,271,819.95 | 5.84 | 5.89 |
| 金融业 | 481,665.00 | 0.53 | 0.54 |
| 采矿业 | 18,597.60 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 18,393.36 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,891.17 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.08 | - | 1.04 | 90,280,713.92 |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 1.01 | 108,027,436.28 |
| 2025-06-30 | 98.79 | - | 1.21 | 89,113,821.40 |
| 2025-03-31 | 98.82 | 0.14 | 1.34 | 97,377,728.10 |
| 2024-12-31 | 98.44 | - | 1.77 | 90,925,069.30 |
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